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基金淨資產(新台幣)

1,997,044,917
基金在外流通單位數(單位)

244,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

8.18

資料日期：2024/05/24

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM4F	2024/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	28,301,981	1.4171
期貨合計			28,301,981	1.4171

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	27,181	146,111,603	7.3163
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	88,567	108,443,100	5.4301
SRPT US	SAREPTA THERAPEUTICS INC	25,697	102,359,205	5.1255
MRK US	MERCK & CO INC	20,973	87,622,370	4.3876
GSK LN	GSK PLC	119,613	86,937,130	4.3532
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,663	84,631,965	4.2378
INCY US	INCYTE CORP	40,168	74,272,634	3.7191
SAN FP	SANOFI	23,346	72,918,400	3.6513
BNTX US	BIONTECH SE	21,830	68,284,126	3.4192
EXEL US	EXELIXIS INC	98,901	65,637,675	3.2867
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	76,800	65,228,834	3.2662
ROG SE	Roche Holding AG	7,901	64,189,154	3.2142
GMAB DC	GENMAB A/S	6,919	62,328,655	3.121
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	27,945	59,218,236	2.9652
6160 HK	百濟神州	150,040	56,831,349	2.8457
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	41,419	56,433,749	2.8258
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	36,325	49,668,928	2.4871
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	148,499	47,959,629	2.4015
ACLX US	ARCELLX INC	26,384	44,180,050	2.2122
NVAX US	NOVAVAX INC	82,707	41,361,109	2.0711
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	51,404	40,334,687	2.0197
GERN US	GERON CORP	342,327	38,436,038	1.9246
DVAX US	DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP	96,060	35,300,797	1.7676
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	12,307	34,307,111	1.7178
DCPH US	DECIPHERA PHARMACEUTICALS INC	36,123	29,731,203	1.4887
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	149,110	29,490,726	1.4767
BPMC US	BLUEPRINT MEDICINES CORP	7,982	26,476,788	1.3257
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	66,021	22,472,571	1.1252
FDMT US	4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	26,851	21,787,964	1.091
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	989,165	21,098,623	1.0564
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	45,200	20,857,205	1.0444
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	98,155	20,648,011	1.0339
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	36,161	18,807,179	0.9417
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	148,570	18,454,830	0.9241
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	10,225	18,223,643	0.9125
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	18,259	17,914,785	0.897
NRIX US	NURIX THERAPEUTICS INC	33,122	16,211,393	0.8117
298380 KS	ABLBIO INC	21,972	12,579,419	0.6299
EDIT US	EDITAS MEDICINE INC	60,825	11,048,637	0.5532
VLA FP	VALNEVA SE	78,679	10,651,117	0.5333
OABI US	OMNIAB INC	70,727	10,017,699	0.5016
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	11,766	9,429,716	0.4721
CVAC US	CUREVAC NV	68,746	8,184,498	0.4098
199800 KS	TOOLGEN INC	4,296	6,538,551	0.3274
MGNX US	MACROGENICS INC	43,941	6,450,591	0.323
XNCR US	XENCOR INC	7,958	6,059,464	0.3034
CRBU US	CARIBOU BIOSCIENCES INC	54,378	5,210,722	0.2609
QURE US	UNIQURE NV	31,906	4,900,017	0.2453
4565 JP	NXERA PHARMA CO LTD	9,800	2,846,973	0.1425
股票合計			1,969,088,859	98.5979

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	10,881,569
現金 (TWD)	22,847,310
現金 (USD)	60,098,471
應付受益權單位買回款 (TWD)	132,320,941

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.91500 CHF 更新時間：20240524
1 USD = 6.89990 DKK 更新時間：20240524
1 USD = 0.9247 EUR 更新時間：20240524
1 USD = 0.7877 GBP 更新時間：20240524
1 USD = 7.81100 HKD 更新時間：20240524
1 USD = 157.040 JPY 更新時間：20240524
1 USD = 1369.41 KRW 更新時間：20240524
1 USD = 32.2640 TWD 更新時間：20240524

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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