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00885 富邦越南

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基金淨資產(新台幣)

25,461,514,715
基金在外流通單位數(單位)

2,094,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.16

資料日期：2024/05/27

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	74,060,163	2,705,218,016	10.6247
VIC VN	VINGROUP JSC	40,492,075	2,305,603,341	9.0552
VHM VN	VINHOMES JSC	43,057,184	2,165,950,164	8.5067
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	18,759,331	2,138,669,366	8.3996
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	23,806,100	1,988,884,109	7.8113
MSN VN	MASAN GROUP CORP	21,089,396	1,959,166,046	7.6946
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	38,555,200	1,710,447,866	6.7177
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	6,125,900	977,896,785	3.8406
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	29,671,180	836,294,896	3.2845
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	5,348,845	736,896,130	2.8941
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	28,547,000	730,643,067	2.8695
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	18,616,700	675,311,836	2.6522
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	13,155,519	595,265,589	2.3379
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	9,686,050	582,125,994	2.2862
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	35,737,289	523,961,478	2.0578
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	12,380,966	488,234,977	1.9175
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	14,370,509	462,252,961	1.8154
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	2,197,800	446,677,398	1.7543
GEX VN	GELEX GROUP JSC	14,014,621	424,235,141	1.6661
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	17,191,000	408,487,484	1.6043
KDC VN	KIDO GROUP CORP	4,784,300	394,262,767	1.5484
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	4,643,778	343,357,929	1.3485
DIG VN	DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION	9,836,676	340,036,442	1.3354
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	6,312,400	288,817,063	1.1343
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	15,462,000	236,467,143	0.9287
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	4,336,900	226,385,822	0.8891
VCG VN	VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR-EXPORT JSC	7,460,257	212,627,827	0.835
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	4,357,000	211,465,026	0.8305
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	2,417,500	141,776,493	0.5568
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,631,900	112,204,999	0.4406
HCM VN	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORP	525,500	19,294,726	0.0757
股票合計			25,388,918,881	99.7132

項目	金額
現金 (TWD)	747,775,992
現金 (USD)	1,048,909
現金 (VND)	263,689,977
應付受益權單位買回款 (TWD)	2,717,753,481

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 32.1870 TWD 更新時間：20240527
1 USD = 25466.0 VND 更新時間：20240527

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

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