基金資產

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  • 基金淨資產(新台幣)

    30,733,166,460

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,827,525,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    16.82

資料日期:2024/06/17

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXM4F 2024/06台股指數期貨 49 220,274,600 0.7167
期貨合計 220,274,600 0.7167
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2317 鴻海 9,108,000 1,821,600,000 5.9271
2603 長榮 8,017,000 1,603,400,000 5.2171
2454 聯發科 1,143,000 1,577,340,000 5.1323
6176 瑞儀 7,095,000 1,536,067,500 4.998
5347 世界 13,614,000 1,511,154,000 4.917
2303 聯電 26,169,000 1,483,782,300 4.8279
6005 群益證 60,631,000 1,473,333,300 4.7939
3034 聯詠 2,262,000 1,406,964,000 4.5779
2412 中華電 10,842,000 1,382,355,000 4.4979
2885 元大金 41,940,000 1,354,662,000 4.4078
4938 和碩 11,148,000 1,298,742,000 4.2258
3045 台灣大 12,036,000 1,293,870,000 4.21
2809 京城銀 19,909,000 1,264,221,500 4.1135
4904 遠傳 13,506,000 1,142,607,600 3.7178
6121 新普 2,517,000 1,052,106,000 3.4233
2347 聯強 12,194,000 1,009,663,200 3.2852
3044 健鼎 4,703,000 1,001,739,000 3.2594
2404 漢唐 2,622,000 943,920,000 3.0713
2504 國產 19,002,000 920,646,900 2.9956
4915 致伸 7,319,000 823,387,500 2.6791
1504 東元 13,914,000 801,446,400 2.6077
6285 啟碁 4,358,000 697,280,000 2.2688
8454 富邦媒 1,386,000 612,612,000 1.9933
5434 崇越 2,139,000 591,433,500 1.9244
9939 宏全 3,075,000 498,150,000 1.6208
2637 慧洋-KY 6,557,000 453,088,700 1.4742
2606 裕民 5,155,000 287,649,000 0.9359
3264 欣銓 3,268,000 244,773,200 0.7964
3596 智易 1,427,000 234,741,500 0.7638
6412 群電 1,602,000 221,076,000 0.7193
股票合計 30,543,812,100 99.3825
項目 金額
保證金 (TWD) 153,730,670
現金 (TWD) 61,606,121
應付受益權單位買回款 (TWD) 506,817,246
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF