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00885 富邦越南

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基金淨資產(新台幣)

23,682,292,173
基金在外流通單位數(單位)

1,955,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.11

資料日期：2024/07/05

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	68,920,163	2,519,898,850	10.6404
VIC VN	VINGROUP JSC	37,585,075	1,985,765,441	8.385
VHM VN	VINHOMES JSC	39,966,184	1,961,106,656	8.2808
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	17,412,331	1,955,472,769	8.2571
MSN VN	MASAN GROUP CORP	19,673,396	1,925,692,256	8.1313
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	22,097,100	1,895,032,839	8.0018
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	36,026,200	1,593,066,410	6.7268
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	5,685,900	907,029,508	3.8299
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	27,541,180	731,068,488	3.0869
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	33,122,500	701,686,923	2.9629
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	17,280,700	663,804,225	2.8029
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	4,964,845	643,741,620	2.7182
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	12,211,519	596,871,235	2.5203
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	9,032,050	542,899,481	2.2924
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	33,570,289	503,390,636	2.1255
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	2,039,800	468,567,625	1.9785
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	11,491,966	425,308,944	1.7958
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	13,338,509	404,280,772	1.7071
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	15,957,000	387,934,506	1.638
GEX VN	GELEX GROUP JSC	13,008,621	378,510,815	1.5982
KDC VN	KIDO GROUP CORP	4,426,943	322,026,026	1.3597
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	4,310,778	319,077,248	1.3473
DIG VN	DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION	9,130,676	312,866,748	1.321
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	5,858,400	279,990,327	1.1822
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	14,352,000	267,409,891	1.1291
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	4,025,900	225,805,257	0.9534
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	4,044,000	193,532,809	0.8172
VCG VN	VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR-EXPORT JSC	7,756,487	184,610,369	0.7795
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	2,244,500	132,907,588	0.5612
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,514,900	101,110,868	0.4269
股票合計			23,530,467,130	99.3573

項目	金額
現金 (TWD)	133,940,907
現金 (USD)	883,430
現金 (VND)	119,210,867
應付受益權單位買回款 (TWD)	3,077,571,392

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 32.4520 TWD 更新時間：20240705
1 USD = 25429.0 VND 更新時間：20240705

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

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