富邦成員

基金資產

選擇其他 ETF

00903 富邦元宇宙

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    2,743,969,910

  • 基金在外流通單位數(單位)

    181,721,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    15.10

資料日期：2024/07/05

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQU4F 2024/09小型那斯達克100指數 2 26,800,376 0.9767
期貨合計 26,800,376 0.9767
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 68,830 281,409,277 10.2555
META US META PLATFORMS INC 14,457 253,615,619 9.2426
AAPL US APPLE INC 30,010 220,700,720 8.0431
AMZN US Amazon.com Inc 29,924 194,458,121 7.0867
MSFT US Microsoft Corp 12,449 189,124,704 6.8923
ADBE US ADOBE INC 9,686 182,013,725 6.6332
GOOGL US Alphabet Inc-CL A 28,864 178,754,036 6.5144
HIMX US HIMAX TECHNOLOGIES INC 572,748 145,900,267 5.3171
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 26,001 145,225,330 5.2925
AI US C3.AI INC 126,224 122,792,030 4.4749
INTC US INTEL CORP 79,695 82,914,187 3.0216
4958 臻鼎-KY 508,000 71,628,000 2.6103
EXPI US EXP WORLD HOLDINGS INC 192,280 66,973,863 2.4407
FUBO US FUBOTV INC 1,562,024 63,441,605 2.312
CEVA US CEVA INC 92,110 56,624,498 2.0635
AMBA US AMBARELLA INC 29,924 56,451,193 2.0572
RBLX US ROBLOX CORP 39,877 50,117,038 1.8264
CRUS US CIRRUS LOGIC INC 11,532 48,448,418 1.7656
SOUN US SOUNDHOUND AI INC 338,100 46,029,434 1.6774
299900 KS WYSIWYG STUDIOS CO LTD 1,076,317 42,825,269 1.5607
QCOM US QUALCOMM Inc 6,180 41,314,715 1.5056
PTC US PTC INC 6,340 38,410,626 1.3998
IMMR US IMMERSION CORP 114,908 36,215,830 1.3198
2498 宏達電 703,000 33,744,000 1.2297
STMPA FP STMICROELECTRONICS NV 15,299 20,936,834 0.763
MVIS US MICROVISION INC 476,434 17,028,323 0.6205
SNAP US SNAP INC 21,560 11,474,640 0.4181
U US UNITY SOFTWARE INC 16,668 8,508,169 0.31
017670 KS SK TELECOM CO LTD 5,597 6,791,482 0.2475
2382 HK 舜宇光學科技 21,000 3,878,822 0.1413
股票合計 2,717,750,775 99.043
項目 金額
保證金 (TWD) 500,413
保證金 (USD) 9,587,534
現金 (KRW) 18
現金 (TWD) 10,037,636
現金 (USD) 6,966,840
應付受益權單位買回款 (TWD) 539,546,807
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.9243 EUR 更新時間：20240705
    1 USD = 7.81050 HKD 更新時間：20240705
    1 USD = 1381.71 KRW 更新時間：20240705
    1 USD = 32.4920 TWD 更新時間：20240705

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    臺灣公司治理100基金

    台灣釆吉50基金

    台灣摩根基金

    台灣科技指數基金

    富時越南ETF基金

    上証180基金

    深証100基金

    中國中証中小500 ETF基金

    恒生國企ETF基金

    日本東証基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY基金

    全球ESG綠色電力ETF基金

    全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    元宇宙ETF基金

    基因免疫生技ETF基金

    未來車ETF基金

    標普美國特別股ETF基金

    NASDAQ-100基金

    富時歐洲ETF基金

    臺灣加權單日正向兩倍基金

    臺灣加權單日反向一倍基金

    上証180單日正向兩倍基金

    上証180單日反向一倍基金

    恒生國企單日正向兩倍基金

    恒生國企單日反向一倍基金

    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

    NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    美國政府債券1-3年期基金

    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

    中國美元投資等級債券ETF基金

    中國政策金融債券ETF基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金