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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

565,931,552
基金在外流通單位數(單位)

44,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.60

資料日期：2024/07/05

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
144 HK	招商局港口	587,000	30,084,750	5.3159
576 HK	浙江滬杭甬	1,176,000	26,466,846	4.6766
HIW US	HIGHWOODS PROPERTIES INC	30,658	25,869,749	4.5711
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	23,039	25,354,512	4.4801
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	99,776	24,508,929	4.3307
SBRA US	SABRA HEALTH CARE REIT INC	47,530	23,767,466	4.1997
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	131,445	22,644,814	4.0013
AGR LN	ASSURA PLC	1,265,502	22,158,616	3.9154
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	562,043	21,967,862	3.8817
IIPR US	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTI	5,737	20,269,854	3.5816
COV FP	COVIVIO	12,377	20,162,064	3.5626
LTC US	LTC PROPERTIES INC	17,848	20,018,742	3.5373
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公	239,321	19,224,432	3.3969
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	47,348	19,030,394	3.3626
KREIT SP	KEPPEL REIT	933,300	18,975,446	3.3529
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	71,434	18,910,064	3.3414
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	33,742	18,802,318	3.3223
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	362,500	18,490,893	3.2673
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	34,081	18,079,012	3.1945
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	369,700	17,790,717	3.1436
SUN SP	SUNTEC REIT	648,800	16,703,545	2.9515
CLW AU	CHARTER HALL LONG WALE REIT	226,359	16,430,956	2.9033
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	320,800	16,286,615	2.8778
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	141,429	15,553,689	2.7483
FLT SP	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	681,400	15,247,516	2.6942
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	505,600	14,963,259	2.644
823 HK	領展房產基金	116,700	14,807,041	2.6164
SVC US	SERVICE PROPERTIES TRUST	88,528	14,497,317	2.5616
股票合計			557,067,418	98.4326

項目	金額
現金 (TWD)	1,290,451
現金 (USD)	2,287,920
應付受益權單位買回款 (TWD)	64,369,440

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.4861 AUD 更新時間：20240705
1 USD = 1.36100 CAD 更新時間：20240705
1 USD = 0.9243 EUR 更新時間：20240705
1 USD = 0.7831 GBP 更新時間：20240705
1 USD = 7.81050 HKD 更新時間：20240705
1 USD = 1.35040 SGD 更新時間：20240705
1 USD = 32.4920 TWD 更新時間：20240705

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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