ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 1,530,950,913 基金在外流通單位數(單位) 407,384,000 基金每單位淨值(新台幣) 3.76 資料日期:2024/07/23 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQU4F 2024/09小型那斯達克100指數 -116 1,517,830,712 99.143 期貨合計 1,517,830,712 99.143 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 14,468,000.2 234,750,537 15.3336 基金合計 234,750,537 15.3336 項目 金額 保證金 (TWD) 397,099,723 保證金 (USD) 114,145,316 附買回債券 100,219,223 遠匯 (TWD/USD) 480,750,000 現金 (TWD) 310,235,861 現金 (USD) 383,601,720 應付受益權單位買回款 (TWD) 140,166,225 附買回債券 代號 名稱 金額 B6A301 P11台達電1 100,219,223 特別注意事項 參考匯率: 1 USD = 32.8350 TWD 更新時間:20240723