基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    10,673,681,553

  • 基金在外流通單位數(單位)

    115,786,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    92.18

資料日期:2024/07/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXQ4F 2024/08台股指數期貨 4,834 21,362,412,800 200.1409
期貨合計 21,362,412,800 200.1409
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 60,492,570.3 981,637,135 9.1967
基金合計 981,637,135 9.1967
項目 金額
保證金 (TWD) 2,931,057,127
附買回債券 3,630,120,915
現金 (TWD) 3,281,347,781
應付受益權單位買回款 (TWD) 175,452,379
附買回債券
代號 名稱 金額
A08109 108央債甲9 110,110,338
A09103 109央債甲3 47,647,746
A09112 109央債甲12 6,023,783
A12111 112央甲11 30,000,000
A12201 112央債乙一 114,000,000
B30457 P12統一2 101,666,161
B61424 P07華邦電1 100,236,699
B618C1 P09台積5B 29,137,290
B63110 P10欣興2 65,429,986
B66302 P10矽格1 65,000,000
B67404 P09大亞1 27,520,000
B68125 P13南科1 90,000,000
B69802 P10緯穎1 100,118,357
B6A301 P11台達電1 75,000,000
B72201 P09中石化1 40,287,191
B84307 P12中鼎1 50,155,486
B85702 P11隆大1 110,472,391
B86407 P10興富發1 60,113,232
B87105 P09日勝2 88,583,336
B87401 P09中鴻1 100,214,661
B903X6 P08台電4A 8,110,857
B903XP P09台電5B 57,396,505
B903YC P11台電3D 100,824,622
B92357 P12遠鼎1A 200,048,083
B93542 P10裕融1 294,980,212
B95135 P12中租1A 90,141,730
B95136 P12中租1B 50,094,360
B97920 P10正新1 101,031,306
B99906 P12合迪1A 270,000,000
B99907 P12合迪1B 300,000,000
B9A102 P12台金1 100,000,000
B9A607 P12元大證1 50,013,032
B9AG01 P09中華電1 50,013,032
B9AL01 P10欣陸1 33,000,000
G10163 P08上海1B 6,000,000
G11474 P10中信銀1 65,000,000
G13106 P09農金庫1 50,094,360
HA1003 110北建債3 100,824,622
HA1007 110北建債7 200,831,537
HB1202 112高市債2 27,000,000
HB1302 113高市債2 63,000,000
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