富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

006205 富邦上証

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

4,749,716,586
基金在外流通單位數(單位)

160,272,000
基金每單位淨值(新台幣)

29.64

資料日期：2024/07/26

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCQ4F	2024/08富時中國A50指數	827	320,199,181	6.7414
期貨合計			320,199,181	6.7414

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	58,916	379,031,188	7.98
601318 CH	中國平安	1,008,219	187,424,947	3.946
600036 CH	招商銀行	1,159,711	169,790,569	3.5747
600900 CH	長江電力	1,145,930	156,335,057	3.2914
601899 CH	紫金礦業	1,542,792	110,638,773	2.3293
601166 CH	興業銀行	1,362,571	101,621,865	2.1395
601398 CH	工商銀行	3,282,776	88,088,524	1.8546
601328 CH	交通銀行	2,573,378	86,871,463	1.8289
600030 CH	中信証券	914,180	79,663,176	1.6772
600276 CH	恒瑞醫藥	418,433	77,710,566	1.6361
600887 CH	伊利股份	596,439	67,666,599	1.4246
600309 CH	萬華化學	176,475	63,290,800	1.3325
601288 CH	農業銀行	2,991,119	62,508,006	1.316
601816 CH	京滬高鐵	2,301,100	60,768,398	1.2794
601088 CH	中國神華	309,182	57,043,191	1.2009
601668 CH	中國建築	1,949,316	48,416,958	1.0193
601985 CH	中國核電	884,566	48,056,125	1.0117
600919 CH	江蘇銀行	1,375,254	47,910,243	1.0086
600690 CH	海爾智家	354,477	43,930,570	0.9249
601857 CH	中國石油股份	1,061,878	43,717,695	0.9204
603259 CH	藥明康德	236,428	42,297,874	0.8905
600406 CH	國電南瑞	376,248	41,524,718	0.8742
600000 CH	浦發銀行	1,100,243	41,444,133	0.8725
601988 CH	中國銀行	1,974,187	41,355,955	0.8707
600028 CH	中國石油化工股份	1,368,701	40,726,482	0.8574
601601 CH	中國太保	320,630	40,579,508	0.8543
600031 CH	三一重工	556,455	40,253,139	0.8474
601766 CH	中國中車	1,140,000	39,797,116	0.8378
601138 CH	工業富聯	372,300	39,563,102	0.8329
601225 CH	陝西煤業	363,300	39,059,992	0.8223
600150 CH	中國船舶	209,600	38,421,028	0.8089
600809 CH	山西汾酒	45,720	37,725,425	0.7942
600050 CH	中國聯通	1,787,604	37,599,860	0.7916
603501 CH	韋爾股份	79,835	37,532,878	0.7902
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	567,795	36,327,611	0.7648
600837 CH	海通證券	904,495	36,214,273	0.7624
601169 CH	北京銀行	1,386,276	33,183,795	0.6986
600660 CH	福耀玻璃	150,105	32,078,816	0.6753
600016 CH	民生銀行	1,994,031	31,831,276	0.6701
600905 CH	三峽能源	1,340,700	29,658,287	0.6244
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	87,400	29,392,831	0.6188
600089 CH	特變電工	473,484	28,754,827	0.6054
600104 CH	上汽集團	433,917	28,319,078	0.5962
601688 CH	HTSC	479,382	28,047,502	0.5905
601888 CH	中國中免	91,413	27,745,295	0.5841
600048 CH	保利發展	672,702	27,153,245	0.5716
688012 CH	中微公司	40,600	26,963,126	0.5676
600436 CH	片仔廣	28,330	26,888,574	0.5661
601211 CH	國泰君安	422,144	26,800,260	0.5642
601390 CH	中國中鐵	962,282	26,643,279	0.5609
601006 CH	大秦鐵路	824,800	25,942,760	0.5461
600019 CH	寶鋼股份	829,040	25,646,630	0.5399
600585 CH	海螺水泥	224,783	24,329,525	0.5122
601818 CH	中國光大銀行	1,739,309	24,308,510	0.5117
603288 CH	海天味業	156,294	24,263,059	0.5108
603986 CH	兆易創新	62,444	23,834,940	0.5018
600893 CH	航發動力	124,918	23,085,736	0.486
600999 CH	招商證券	347,770	23,023,039	0.4847
601658 CH	郵儲銀行	1,040,400	22,962,372	0.4834
601600 CH	中國鋁業	743,180	22,919,642	0.4825
688008 CH	瀾起科技	85,700	22,566,129	0.4751
600886 CH	國投電力	280,000	22,340,509	0.4703
688256 CH	寒武紀	19,600	22,240,527	0.4682
603993 CH	洛陽鉬業	661,900	21,775,209	0.4584
601628 CH	中國人壽	156,061	21,598,419	0.4547
600547 CH	山東黃金	169,166	21,463,854	0.4518
600795 CH	國電電力	835,800	21,429,640	0.4511
601939 CH	建設銀行	629,394	21,118,154	0.4446
600438 CH	通威股份	253,107	20,384,380	0.4291
600584 CH	長電科技	134,051	19,530,384	0.4111
601669 CH	中國電建	807,168	19,418,336	0.4088
600489 CH	中金黃金	273,000	19,051,524	0.4011
688111 CH	金山辦公	21,547	19,049,584	0.401
600009 CH	上海機場	116,485	18,488,123	0.3892
600111 CH	北方稀土	237,084	18,488,549	0.3892
601916 CH	浙商銀行	1,416,300	17,883,074	0.3765
600958 CH	東方證券	489,868	17,730,119	0.3732
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	30,872	16,228,828	0.3416
601901 CH	方正證券	463,800	15,679,567	0.3301
600011 CH	華能國際電力股份	412,231	15,416,138	0.3245
600426 CH	華魯恒升	139,200	15,401,176	0.3242
601377 CH	興業證券	647,251	15,285,835	0.3218
688036 CH	傳音控股	42,440	15,196,528	0.3199
600418 CH	江淮汽車	164,000	14,547,308	0.3062
601111 CH	中國國航	436,351	14,246,318	0.2999
600989 CH	寶豐能源	206,100	14,232,408	0.2996
601058 CH	賽輪輪胎	247,000	14,062,428	0.296
600010 CH	包鋼股份	2,126,750	13,758,858	0.2896
603799 CH	華友鈷業	127,154	13,414,491	0.2824
600988 CH	赤峰黃金	155,900	13,338,183	0.2808
601633 CH	長城汽車	116,545	12,746,855	0.2683
688223 CH	晶科能源	375,800	12,483,476	0.2628
600196 CH	復星醫藥	119,145	12,445,100	0.262
600346 CH	恆力石化	197,700	12,194,053	0.2567
603369 CH	今世緣	58,700	12,157,185	0.2559
601788 CH	光大證券	182,900	12,001,082	0.2526
601868 CH	中國能源建設	1,215,600	11,983,306	0.2522
605499 CH	東鵬飲料	11,200	11,931,834	0.2512
688169 CH	石頭科技	8,600	11,599,939	0.2442
601117 CH	中國化學	343,300	11,496,126	0.242
601689 CH	拓普集團	73,250	11,420,355	0.2404
600023 CH	浙能電力	377,800	11,387,251	0.2397
600188 CH	兗州煤業	167,585	11,299,553	0.2378
600570 CH	恒生電子	141,795	11,183,537	0.2354
600160 CH	巨化股份	126,600	11,157,707	0.2349
601360 CH	三六零	334,600	10,959,022	0.2307
600176 CH	中國巨石	225,125	10,943,636	0.2304
601336 CH	新華保險	78,183	10,843,795	0.2283
601168 CH	西部礦業	156,600	10,829,236	0.2279
601872 CH	招商輪船	305,200	10,737,263	0.226
600085 CH	同仁堂	64,200	10,673,825	0.2247
603392 CH	萬泰生物	35,736	10,658,213	0.2243
601995 CH	中金公司	82,200	10,651,579	0.2242
601066 CH	中信建投証券	121,725	10,592,089	0.223
600096 CH	雲天化	120,300	10,479,536	0.2206
605117 CH	德業股份	23,936	10,428,762	0.2195
600745 CH	聞泰科技	81,400	10,292,144	0.2166
601100 CH	恒立液壓	50,297	10,228,954	0.2153
601555 CH	東吳證券	373,200	10,184,546	0.2144
600600 CH	青島啤酒股份	33,151	9,733,555	0.2049
688777 CH	中控技術股份有限公司	59,400	9,680,377	0.2038
601618 CH	中國中冶	669,109	9,322,313	0.1962
601607 CH	上海醫藥	104,354	9,269,027	0.1951
600362 CH	江西銅業股份	97,400	9,252,394	0.1947
601881 CH	中國銀河	203,447	9,251,282	0.1947
603606 CH	寧波東方電纜股份有限公司	38,700	9,170,050	0.193
601878 CH	浙商證券	181,600	8,947,545	0.1883
600332 CH	白雲山	65,896	8,894,731	0.1872
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	257,400	8,806,697	0.1854
600026 CH	中遠海能	130,300	8,673,246	0.1826
600027 CH	華電國際	321,300	8,615,786	0.1813
600460 CH	士蘭微	93,600	8,614,268	0.1813
600588 CH	用友網路	192,100	8,083,373	0.1701
601998 CH	中信銀行	288,600	7,980,319	0.168
688599 CH	天合光能	102,200	7,912,904	0.1665
600875 CH	東方電氣	104,200	7,666,280	0.1614
603605 CH	珀萊雅	18,600	7,560,816	0.1591
601238 CH	廣汽集團	207,844	7,518,945	0.1583
600298 CH	安琪酵母	56,899	7,484,758	0.1575
688072 CH	拓荊科技	13,000	7,413,045	0.156
601319 CH	中國人民保險集團	299,300	7,392,195	0.1556
603596 CH	伯特利	39,820	7,331,028	0.1543
603806 CH	福斯特	97,781	6,836,418	0.1439
600839 CH	四川長虹	346,800	6,701,772	0.141
688180 CH	上海君實生物醫藥科技股份有限公	50,200	6,525,689	0.1373
603345 CH	安井食品集團股份有限公司	19,147	6,496,516	0.1367
601696 CH	中銀證券	156,300	6,404,139	0.1348
600132 CH	重慶啤酒	22,700	6,115,172	0.1287
600895 CH	張江高科	72,800	5,973,266	0.1257
603659 CH	璞泰來	100,134	5,807,205	0.1222
600763 CH	通策醫療股份有限公司	29,321	5,745,293	0.1209
601059 CH	信達證券股份有限公司	91,400	5,675,224	0.1194
603589 CH	口子窖	33,700	5,651,742	0.1189
603087 CH	甘李藥業股份有限公司	28,200	5,426,566	0.1142
603939 CH	益豐藥房	57,000	5,399,167	0.1136
600872 CH	中炬高新技術實業（集團）股份有限公司	58,900	4,898,086	0.1031
688363 CH	華熙生物	18,000	4,848,059	0.102
600754 CH	上海錦江國際酒店股份有限公司	42,900	4,444,387	0.0935
603000 CH	人民網	52,000	4,445,474	0.0935
601136 CH	首創證券	51,400	4,415,115	0.0929
603290 CH	斯達半導體股份有限公司	11,200	4,411,796	0.0928
600732 CH	上海愛旭新能源股份有限公司	102,700	4,349,601	0.0915
600129 CH	重慶太極實業（集團）股份有限公	36,600	4,298,344	0.0904
603688 CH	石英股份	25,450	3,054,528	0.0643
600779 CH	水井坊	18,400	2,984,110	0.0628
股票合計			4,431,521,353	93.2924

項目	金額
保證金 (USD)	74,635,206
現金 (CNH)	83,732,417
現金 (CNY)	172,028,692
現金 (TWD)	170,980,783
現金 (USD)	3,076,181
應付受益權單位買回款 (TWD)	240,916,240

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.25610 CNH 更新時間：20240726
1 USD = 7.25020 CNY 更新時間：20240726
1 USD = 32.8120 TWD 更新時間：20240726

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

富邦證券投資信託股份有限公司重要澄清公告

基金資產

006205 富邦上証

期貨

股票

特別注意事項