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00633L 富邦上証正2

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    9,741,900,204

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    299,458,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    32.53

資料日期：2024/07/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCQ4F 2024/08富時中國A50指數 25,000 9,679,539,994 99.3598
SFCN4F 2024/07富時中國A50指數 24,112 9,337,305,068 95.8468
WOAFQ4F 2024/08富邦上証ETF期貨 640 188,800,000 1.938
期貨合計 19,205,645,062 197.1446
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 105,865,794.4 1,717,926,592 17.6344
006205 富邦上証 10,988,000 322,717,560 3.3126
基金合計 2,040,644,152 20.947
項目 金額
保證金 (TWD) 76,086,407
保證金 (USD) 5,181,193,559
附買回債券 401,746,964
現金 (CNH) 5,051
現金 (TWD) 1,818,060,357
現金 (USD) 282,291,912
應付受益權單位買回款 (TWD) 1,826,052,879
附買回債券
代號 名稱 金額
B84305 P08中鼎1 100,436,742
B84306 P09中鼎1 301,310,222
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.25610 CNH 更新時間：20240726
    1 USD = 32.8120 TWD 更新時間：20240726

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    • 海外 ETF
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