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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

1,454,400,367
基金在外流通單位數(單位)

144,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

10.07

資料日期：2024/07/26

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCQ4F	2024/08富時中國A50指數	117	45,300,248	3.1147
WOKFQ4F	2024/08富邦深100ETF期貨	280	27,944,000	1.9213
期貨合計			73,244,248	5.036

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	150,620	129,071,593	8.8745
000333 CH	美的集團	285,000	81,052,003	5.5728
000858 CH	五糧液	106,900	61,054,795	4.1979
002594 CH	比亞迪股份	49,900	57,575,574	3.9587
000651 CH	格力電器	261,200	47,083,225	3.2372
002475 CH	立訊精密	271,733	46,633,008	3.2063
300760 CH	邁瑞醫療	31,100	37,713,503	2.593
300059 CH	東方財富	734,219	34,956,189	2.4034
000725 CH	京東方	1,865,400	32,502,399	2.2347
300308 CH	中際旭創	51,040	28,700,521	1.9733
002714 CH	牧原股份	146,354	28,507,529	1.96
300498 CH	溫氏股份	317,960	28,175,257	1.9372
300274 CH	陽光電源	83,660	26,635,734	1.8313
000568 CH	瀘州老窖	43,900	25,794,214	1.7735
002371 CH	北方華創	16,300	24,487,418	1.6836
300124 CH	匯川技術	113,330	23,767,507	1.6341
000063 CH	中興通訊	187,100	22,803,046	1.5678
000001 CH	平安銀行	497,700	22,591,824	1.5533
002352 CH	順豐控股	132,000	20,884,692	1.4359
002142 CH	寧波銀行	201,044	19,298,098	1.3268
000338 CH	濰柴動力	298,600	19,108,295	1.3138
002230 CH	科大訊飛	109,100	19,088,391	1.3124
000100 CH	TCL 集團	1,067,850	18,702,684	1.2859
000625 CH	長安汽車	252,376	17,281,033	1.1881
000792 CH	鹽湖股份	227,700	16,127,241	1.1088
002027 CH	分眾傳媒	593,740	15,504,395	1.066
002241 CH	歌爾股份	143,500	14,040,750	0.9653
000425 CH	徐工機械	450,200	13,304,586	0.9147
300014 CH	億緯鋰能	74,100	13,246,405	0.9107
002304 CH	洋河股份	35,200	12,881,283	0.8856
002463 CH	滬電股份	78,700	11,938,822	0.8208
300015 CH	愛爾眼科	253,403	11,835,161	0.8137
000002 CH	萬科企業	360,600	11,162,579	0.7675
300408 CH	三環集團	73,900	10,892,935	0.7489
000538 CH	雲南白藥	45,020	10,554,022	0.7256
000938 CH	紫光股份	102,072	10,504,607	0.7222
000166 CH	申萬宏源	519,000	10,240,863	0.7041
002050 CH	三花智控	121,400	9,933,444	0.6829
002252 CH	上海萊士	272,600	9,363,762	0.6438
000776 CH	廣發証券	166,600	9,221,130	0.634
002049 CH	紫光國微	38,340	9,194,513	0.6321
300433 CH	藍思科技	113,995	9,121,174	0.6271
002311 CH	海大集團	45,900	9,036,175	0.6212
002001 CH	新和成	90,644	8,253,720	0.5674
002460 CH	贛鋒鋰業	64,840	8,216,441	0.5649
000157 CH	中聯重科	263,400	8,046,412	0.5532
002466 CH	天齊鋰業	60,500	7,973,142	0.5482
300122 CH	智飛生物	66,550	7,945,213	0.5462
001979 CH	招商蛇口	201,563	7,936,204	0.5456
002648 CH	衛星石化	101,900	7,724,523	0.5311
000661 CH	長春高新	17,800	7,333,095	0.5042
002236 CH	大華股份	110,300	7,253,103	0.4987
300347 CH	泰格醫藥	31,200	7,189,947	0.4943
000596 CH	古井貢酒	8,400	7,048,855	0.4846
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	91,400	7,044,393	0.4843
002493 CH	榮盛石化	175,200	7,040,926	0.4841
300782 CH	卓勝微	19,732	6,668,067	0.4584
002180 CH	納思達	54,800	6,666,418	0.4583
000895 CH	雙匯發展	62,700	6,645,645	0.4569
000786 CH	北新建材	53,800	6,642,161	0.4566
002129 CH	中環股份	172,575	6,521,494	0.4483
002271 CH	東方雨虹	113,298	6,496,532	0.4466
300418 CH	昆侖萬維	48,900	6,453,259	0.4437
300661 CH	聖邦股份	17,960	6,449,647	0.4434
002736 CH	國信證券	161,000	6,156,945	0.4233
002938 CH	鵬鼎控股	37,600	6,151,469	0.4229
002920 CH	德賽西威	14,800	6,095,170	0.419
300896 CH	愛美客	8,080	6,070,188	0.4173
000963 CH	華東醫藥	44,700	5,745,246	0.395
002916 CH	深南電路	11,200	5,612,625	0.3859
000983 CH	山西焦煤	147,800	5,531,751	0.3803
300832 CH	新產業	19,000	5,402,607	0.3714
000999 CH	華潤三九	28,500	5,391,428	0.3706
000301 CH	東方盛虹	146,000	5,285,980	0.3634
300033 CH	同花順	11,700	5,243,670	0.3605
000876 CH	新希望	125,200	5,235,510	0.3599
300759 CH	康龍化成	54,400	5,096,264	0.3504
002459 CH	晶澳科技	105,812	5,080,811	0.3493
002555 CH	三七互娛	86,300	4,975,801	0.3421
002709 CH	天賜材料	70,400	4,919,292	0.3382
001965 CH	招商公路	87,300	4,895,176	0.3365
300316 CH	晶盛機電	36,000	4,789,967	0.3293
300450 CH	先導智能	57,500	4,244,285	0.2918
300628 CH	億聯網路	26,780	4,175,250	0.287
300999 CH	金龍魚	32,400	3,866,677	0.2658
002812 CH	恩捷股份	28,400	3,859,726	0.2653
002821 CH	凱萊英	12,540	3,836,994	0.2638
000617 CH	中油資本	147,020	3,586,311	0.2465
301269 CH	華大九天	10,200	3,457,058	0.2376
300413 CH	芒果超媒	36,410	3,201,667	0.2201
002603 CH	以嶺藥業	45,100	3,120,806	0.2145
000708 CH	中信特鋼	48,700	2,713,125	0.1865
300979 CH	華利集團	8,800	2,309,105	0.1587
000877 CH	天山股份	80,300	1,918,811	0.1319
001289 CH	龍源電力	8,000	630,697	0.0433
股票合計			1,381,721,988	94.9976

項目	金額
保證金 (TWD)	14,369,756
保證金 (USD)	4,880,193
現金 (CNY)	13,442,351
現金 (TWD)	31,283,367
現金 (USD)	19,847,465
應付受益權單位買回款 (TWD)	25,153,079

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.25020 CNY 更新時間：20240726
1 USD = 32.8120 TWD 更新時間：20240726

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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