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00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

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    988,721,238

  • 基金在外流通單位數(單位)

    17,919,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    55.18

資料日期：2024/07/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIU4F 2024/09東證指數期貨 313 1,805,282,577 182.5876
JTMU4F 2024/09迷你東證指數期貨 229 132,079,781 13.3586
期貨合計 1,937,362,358 195.9462
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 12,341,717.5 200,273,987 20.2558
00645 富邦日本 1,400,000 52,668,000 5.3268
基金合計 252,941,987 25.5826
項目 金額
保證金 (JPY) 264,453,494
保證金 (TWD) 165,042,299
附買回債券 250,737,518
遠匯 (TWD/JPY) 351,232,100
現金 (JPY) 113,196
現金 (TWD) 71,102,662
應付受益權單位買回款 (TWD) 146,840,200
附買回債券
代號 名稱 金額
A08109 108央債甲9 9,607,399
A94103 94央債甲三 51,091,109
B618C4 P09台積6B 22,279,285
B87401 P09中鴻1 90,789,725
B903XP P09台電5B 76,970,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 153.630 JPY 更新時間：20240726
    1 USD = 32.8120 TWD 更新時間：20240726

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