ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 988,721,238 基金在外流通單位數(單位) 17,919,000 基金每單位淨值(新台幣) 55.18 資料日期:2024/07/26 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIU4F 2024/09東證指數期貨 313 1,805,282,577 182.5876 JTMU4F 2024/09迷你東證指數期貨 229 132,079,781 13.3586 期貨合計 1,937,362,358 195.9462 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 12,341,717.5 200,273,987 20.2558 00645 富邦日本 1,400,000 52,668,000 5.3268 基金合計 252,941,987 25.5826 項目 金額 保證金 (JPY) 264,453,494 保證金 (TWD) 165,042,299 附買回債券 250,737,518 遠匯 (TWD/JPY) 351,232,100 現金 (JPY) 113,196 現金 (TWD) 71,102,662 應付受益權單位買回款 (TWD) 146,840,200 附買回債券 代號 名稱 金額 A08109 108央債甲9 9,607,399 A94103 94央債甲三 51,091,109 B618C4 P09台積6B 22,279,285 B87401 P09中鴻1 90,789,725 B903XP P09台電5B 76,970,000 特別注意事項 參考匯率: 1 USD = 153.630 JPY 更新時間:20240726 1 USD = 32.8120 TWD 更新時間:20240726