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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    285,021,065

  • 基金在外流通單位數(單位)

    43,758,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    6.51

資料日期：2024/07/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIU4F 2024/09東證指數期貨 -47 271,080,771 95.109
JTMU4F 2024/09迷你東證指數期貨 -20 11,535,351 4.0471
期貨合計 282,616,122 99.1561
項目 金額
保證金 (JPY) 54,619,801
保證金 (TWD) 3,339
附買回債券 191,422,962
遠匯 (TWD/JPY) 48,755,985
現金 (JPY) 10,441,833
現金 (TWD) 36,971,990
應付受益權單位買回款 (TWD) 12,904,722
附買回債券
代號 名稱 金額
A12111 112央甲11 51,148,715
B87401 P09中鴻1 60,274,247
B903X6 P08台電4A 14,810,000
B903XP P09台電5B 65,190,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 153.630 JPY 更新時間：20240726
    1 USD = 32.8120 TWD 更新時間：20240726

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