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    5,810,406,071

  • 基金在外流通單位數(單位)

    945,965,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    6.14

資料日期：2024/07/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIN4F 2024/07H股指數期貨 9,219 11,644,214,402 200.4027
期貨合計 11,644,214,402 200.4027
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 61,864,030.6 1,003,892,370 17.2774
基金合計 1,003,892,370 17.2774
項目 金額
保證金 (HKD) 3,079,791,883
保證金 (TWD) 109,625
附買回債券 504,180,591
現金 (HKD) 1,842,301
現金 (TWD) 1,227,964,242
應付受益權單位買回款 (TWD) 157,788,702
附買回債券
代號 名稱 金額
A10101 110央債甲1 200,669,269
A11103 111央債甲3 263,000,000
A12101 112央債甲1 40,511,322
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.80640 HKD 更新時間：20240726
    1 USD = 32.8120 TWD 更新時間：20240726

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    • 海外 ETF
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