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    5,733,729,836

  • 基金在外流通單位數(單位)

    49,145,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    116.67

資料日期：2024/07/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQU4F 2024/09小型那斯達克100指數 902 11,349,932,637 197.9502
期貨合計 11,349,932,637 197.9502
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 86,657,869.9 1,406,231,918 24.5256
基金合計 1,406,231,918 24.5256
項目 金額
保證金 (TWD) 1,558,391,128
保證金 (USD) 285,375,851
附買回債券 997,211,584
遠匯 (TWD/USD) 1,282,000,000
現金 (TWD) 917,511,096
現金 (USD) 596,267,747
附買回債券
代號 名稱 金額
B618C1 P09台積5B 53,949,832
B62942 P11佳世達1 15,000,000
B87204 P07裕隆1B 40,093,615
B95925 P11新金1 25,613,006
B97920 P10正新1 100,199,825
B99906 P12合迪1A 250,599,714
B9A102 P12台金1 100,225,533
B9A802 P10漢翔1 207,000,000
B9AM02 P10崑鼎1B 104,330,234
HA1003 110北建債3 100,199,825
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.8120 TWD 更新時間：20240726

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