ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 1,587,122,025 基金在外流通單位數(單位) 407,384,000 基金每單位淨值(新台幣) 3.90 資料日期:2024/07/26 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQU4F 2024/09小型那斯達克100指數 -123 1,547,718,090 97.5172 期貨合計 1,547,718,090 97.5172 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 14,468,000.2 234,778,026 14.7926 基金合計 234,778,026 14.7926 項目 金額 保證金 (TWD) 397,099,723 保證金 (USD) 170,760,691 附買回債券 100,219,223 遠匯 (TWD/USD) 480,750,000 現金 (TWD) 310,235,861 現金 (USD) 383,333,018 應付受益權單位買回款 (TWD) 140,166,225 附買回債券 代號 名稱 金額 B6A301 P11台達電1 100,219,223 特別注意事項 參考匯率: 1 USD = 32.8120 TWD 更新時間:20240726