基金資產

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00676R 富邦臺灣加權反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,055,292,246

  • 基金在外流通單位數(單位)

    476,011,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    2.22

資料日期:2024/07/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXQ4F 2024/08台股指數期貨 -238 1,051,769,600 99.6661
期貨合計 1,051,769,600 99.6661
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 11,312,154.8 183,566,861 17.3948
基金合計 183,566,861 17.3948
項目 金額
保證金 (TWD) 239,637,619
附買回債券 428,043,100
現金 (TWD) 204,036,745
應付受益權單位買回款 (TWD) 67,871,977
附買回債券
代號 名稱 金額
A08109 108央債甲9 61,040,000
A09103 109央債甲3 8,960,000
B618C1 P09台積5B 78,801,826
B85702 P11隆大1 40,082,745
B86003 P09力麒1 60,124,118
B87105 P09日勝2 15,279,906
B903X6 P08台電4A 22,700,000
B98904 P08國泰金1B 100,000,000
B99904 P10合迪2 30,045,172
HB1203 112高市債3 11,009,333
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