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  • 基金淨資產(新台幣)

    27,956,050,238

  • 基金在外流通單位數(單位)

    663,780,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    42.12

資料日期:2024/07/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXQ4F 2024/08台股指數期貨 55 243,056,000 0.8694
期貨合計 243,056,000 0.8694
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 14,456,100 13,357,436,400 47.7801
2317 鴻海 7,727,000 1,483,584,000 5.3068
2454 聯發科 890,900 1,109,170,500 3.9675
2881 富邦金 7,253,978 615,862,732 2.2029
2382 廣達 2,153,000 592,075,000 2.1178
2308 台達電 1,447,300 561,552,400 2.0086
2412 中華電 4,323,200 529,592,000 1.8943
2882 國泰金 8,176,113 502,830,950 1.7986
2891 中信金 10,936,300 389,332,280 1.3926
3711 日月光投控 2,447,900 380,648,450 1.3615
2303 聯電 6,982,500 354,012,750 1.2663
6505 台塑化 5,310,000 344,619,000 1.2327
2886 兆豐金 8,027,174 342,760,330 1.226
2884 玉山金 9,079,751 245,153,277 0.8769
2885 元大金 7,071,693 226,647,761 0.8107
2892 第一金 7,591,092 222,418,996 0.7956
3045 台灣大 2,074,700 219,918,200 0.7866
5880 合庫金 8,198,167 217,661,334 0.7785
1301 台塑 3,547,900 208,616,520 0.7462
2880 華南金 7,603,334 207,571,018 0.7424
6669 緯穎 104,000 205,400,000 0.7347
2207 和泰車 310,000 200,880,000 0.7185
2603 長榮 1,190,702 197,061,181 0.7048
2357 華碩 414,400 189,795,200 0.6789
3034 聯詠 339,000 184,416,000 0.6596
2890 永豐金 6,898,075 179,694,854 0.6427
4904 遠傳 1,957,300 169,110,720 0.6049
2395 研華 479,611 167,863,850 0.6004
2912 統一超 579,000 163,567,500 0.585
1326 台化 3,266,900 163,345,000 0.5842
3037 欣興 850,000 162,350,000 0.5807
3231 緯創 1,614,548 156,611,156 0.5602
4938 和碩 1,485,000 155,182,500 0.555
1101 台泥 4,209,000 146,894,100 0.5254
2887 台新金 6,953,705 139,421,785 0.4987
5871 中租-KY 918,249 136,819,101 0.4894
2301 光寶科 1,308,000 133,416,000 0.4772
5876 上海商銀 2,709,000 112,965,300 0.404
2801 彰銀 6,052,100 111,963,850 0.4004
2618 長榮航 3,010,000 102,641,000 0.3671
3443 創意 75,000 100,125,000 0.3581
1402 遠東新 2,983,200 99,638,880 0.3564
2356 英業達 2,000,000 99,000,000 0.3541
6409 旭隼 48,782 90,490,610 0.3236
2834 臺企銀 4,582,096 84,081,462 0.3007
3702 大聯大 936,000 82,087,200 0.2936
1102 亞泥 1,977,100 81,159,955 0.2903
1605 華新 2,247,000 80,667,300 0.2885
9910 豐泰 550,000 75,350,000 0.2695
4958 臻鼎-KY 527,400 72,781,200 0.2603
2371 大同 1,304,000 67,286,400 0.2406
3036 文曄 621,502 66,811,465 0.2389
2385 群光 424,000 65,508,000 0.2343
1477 聚陽 135,000 60,345,000 0.2158
3044 健鼎 293,000 59,772,000 0.2138
1504 東元 1,192,000 57,990,800 0.2074
9904 寶成 1,642,000 57,880,500 0.207
8454 富邦媒 134,444 55,525,372 0.1986
9941 裕融 305,924 46,041,562 0.1646
3023 信邦 134,000 45,895,000 0.1641
2633 台灣高鐵 1,465,000 43,583,750 0.1559
2352 佳世達 1,095,900 38,137,320 0.1364
6285 啟碁 270,241 37,833,740 0.1353
2201 裕隆 596,000 36,713,600 0.1313
2809 京城銀 619,000 36,025,800 0.1288
3005 神基 341,000 35,975,500 0.1286
2838 聯邦銀 2,412,710 35,949,379 0.1285
6592 和潤企業 347,310 35,251,965 0.126
2845 遠東銀 2,268,000 35,040,600 0.1253
3665 貿聯-KY 91,147 34,818,154 0.1245
3532 台勝科 216,000 33,912,000 0.1213
2504 國產 658,000 33,755,400 0.1207
2204 中華 309,000 33,063,000 0.1182
2006 東和鋼鐵 406,570 29,516,982 0.1055
2889 國票金 1,968,000 29,520,000 0.1055
2211 長榮鋼 232,000 28,072,000 0.1004
2634 漢翔 525,000 27,615,000 0.0987
5434 崇越 104,773 27,398,140 0.098
2606 裕民 471,000 24,021,000 0.0859
9933 中鼎 451,000 23,948,100 0.0856
6414 樺漢 74,000 23,680,000 0.0847
1609 大亞 411,000 23,509,200 0.084
2855 統一證 811,000 22,059,200 0.0789
4766 南寶 67,000 22,009,500 0.0787
6806 森崴能源 123,000 20,971,500 0.075
8926 台汽電 407,000 19,515,650 0.0698
2362 藍天 353,000 19,344,400 0.0691
5388 中磊 165,000 19,057,500 0.0681
6491 晶碩 43,000 18,855,500 0.0674
6214 精誠 152,000 18,620,000 0.0666
3703 欣陸 459,000 16,156,800 0.0577
2439 美律 123,000 15,252,000 0.0545
6579 研揚 90,000 15,120,000 0.054
9940 信義 410,000 13,202,000 0.0472
2515 中工 854,000 13,151,600 0.047
1707 葡萄王 76,000 10,868,000 0.0388
9930 中聯資源 139,000 9,452,000 0.0338
4164 承業醫 90,000 4,252,500 0.0152
6112 邁達特 68,000 4,148,000 0.0148
3027 盛達 56,000 2,256,800 0.008
股票合計 27,710,934,281 99.1183
項目 金額
保證金 (TWD) 35,341,098
附買回債券 180,023,817
現金 (TWD) 194,720,454
應付受益權單位買回款 (TWD) 88,474,468
附買回債券
代號 名稱 金額
B618DE P12台積1B 30,005,585
B84305 P08中鼎1 100,000,000
B98906 P09國泰金1 50,018,232
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  • 海外 ETF
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  • 固定收益型 ETF