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00695B 富邦美債7-10

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,240,294,548

  • 基金在外流通單位數(單位)

    34,186,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    36.2808

資料日期：2024/07/26

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 3,700,000 119,545,456 9.6384
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 3,500,000 117,515,637 9.4748
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,547,000 113,601,884 9.1592
US91282CEP23 T 2 7/8 05/15/32 3,331,000 100,040,756 8.0658
US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 3,046,000 99,695,488 8.038
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 3,134,000 97,835,751 7.8881
US91282CDY49 T 1 7/8 02/15/32 3,493,000 97,814,506 7.8863
US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 3,286,000 97,493,102 7.8604
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,137,000 96,835,759 7.8074
US91282CDJ71 T 1 3/8 11/15/31 3,527,000 95,692,527 7.7153
US91282CCS89 T 1 1/4 08/15/31 3,479,000 94,176,182 7.593
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 2,700,000 89,852,096 7.2444
債券合計 1,220,099,144 98.3711
項目 金額
現金 (TWD) 9,076,108
現金 (USD) 7,522,815
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(%) 98.37 100.00 -1.63
平均到期殖利率(%) 4.15 4.17 -0.02
平均票息率(%) 3.19 3.13 0.06
平均有效存續期間(年) 7.13 7.18 -0.05
平均到期日(年) 8.42 8.41 0.01
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.8120 TWD 更新時間：20240726

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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