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【ETF交易提醒事項】
陸港股交易之熱絡，導致部分ETF商品價格波動較大！

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富邦上証(006205)、富邦恒生國企(00700)、富邦深100(00639)、富邦中証500(00783)、富邦恒生國企正2(00665L)、富邦恒生國企反1(00666R)、富邦上証+R(00625K)、富邦上証正2(00633L)、富邦上証反1(00634R)

由於陸港股交易之熱絡，導致部分ETF商品價格波動較大，

有買進計畫的投資人，請留意ETF溢價率偏高有買貴的風險，以及未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。

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基金淨資產(新台幣)

493,095,275
基金在外流通單位數(單位)

39,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.33

資料日期：2024/07/26

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIN4F	2024/07H股指數期貨	54	68,205,617	13.8321
期貨合計			68,205,617	13.8321

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	131,578	40,428,028	8.1988
3690 HK	美團－Ｗ	88,521	40,035,060	8.1191
939 HK	建設銀行	1,766,527	40,021,277	8.1163
700 HK	騰訊控股	26,645	39,690,936	8.0493
1398 HK	工商銀行	1,275,459	23,106,048	4.6859
1810 HK	小米集團－Ｗ	285,019	19,599,230	3.9747
3988 HK	中國銀行	1,365,351	19,397,373	3.9337
1211 HK	比亞迪股份	16,883	16,733,058	3.3934
2318 HK	中國平安	109,355	15,352,072	3.1134
9618 HK	京東集團－ＳＷ	25,962	11,163,379	2.2639
857 HK	中國石油股份	344,603	9,863,887	2.0004
1024 HK	快手－Ｗ	49,724	8,945,234	1.814
3968 HK	招商銀行	63,622	8,543,977	1.7327
386 HK	中國石油化工股份	398,214	8,134,572	1.6496
1088 HK	中國神華	55,332	7,605,119	1.5423
2015 HK	理想汽車－Ｗ	22,544	7,064,160	1.4326
1288 HK	農業銀行	476,602	6,911,254	1.4016
9999 HK	網易－Ｓ	11,308	6,849,071	1.3889
2020 HK	安踏體育	23,129	6,775,971	1.3741
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	88,000	5,637,020	1.1431
992 HK	聯想集團	131,963	5,491,225	1.1136
2628 HK	中國人壽	121,927	5,401,599	1.0954
1109 HK	華潤置地	52,633	5,309,471	1.0767
6690 HK	海爾智家	39,580	4,342,084	0.8805
9633 HK	農夫山泉	32,784	4,209,738	0.8537
9888 HK	百度集團－ＳＷ	11,556	4,157,796	0.8432
9961 HK	攜程集團－Ｓ	2,798	3,998,606	0.8109
2313 HK	申洲國際	13,547	3,732,482	0.7569
1093 HK	石藥集團	145,494	3,559,180	0.7218
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	26,262	3,554,394	0.7208
267 HK	中信股份	118,388	3,528,059	0.7154
3328 HK	交通銀行	142,902	3,357,624	0.6809
688 HK	中國海外發展	62,469	3,297,889	0.6688
175 HK	吉利汽車	98,083	3,232,151	0.6554
2688 HK	新奧能源	12,928	3,053,863	0.6193
2319 HK	蒙牛乳業	51,850	2,968,300	0.6019
291 HK	華潤啤酒	26,534	2,754,746	0.5586
1658 HK	郵儲銀行	145,629	2,552,501	0.5176
2331 HK	李寧	38,157	2,344,788	0.4755
2382 HK	舜宇光學科技	11,608	2,239,504	0.4541
1177 HK	中國生物製藥	184,021	2,165,745	0.4392
20 HK	商湯－Ｗ	382,038	1,878,774	0.381
960 HK	龍湖集團	38,867	1,640,199	0.3326
6618 HK	京東健康	18,210	1,592,045	0.3228
6862 HK	海底撈	27,294	1,443,211	0.2926
2618 HK	京東物流	43,216	1,435,006	0.291
股票合計			425,097,706	86.208

項目	金額
保證金 (HKD)	15,682,786
現金 (HKD)	5,617,539
現金 (TWD)	36,338,946
現金 (USD)	2,054,307
應付受益權單位買回款 (TWD)	280,122,624

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.80640 HKD 更新時間：20240726
1 USD = 32.8120 TWD 更新時間：20240726

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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