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00784B 富邦中國投等債

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    117,974,700

  • 基金在外流通單位數(單位)

    2,993,000

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    39.4169

資料日期：2024/07/26

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US88032XAG97 TENCNT 3.595 01/19/28 270,000 8,506,199 7.2101
XS2621319040 CHILOV 5.35 08/15/33 250,000 8,308,655 7.0427
XS1528227827 POWINV 3 7/8 12/06/26 250,000 7,998,745 6.78
XS2227193211 BOCOM 1.2 09/10/25 250,000 7,857,572 6.6603
US01609WAR34 BABA 4 1/2 11/28/34 250,000 7,726,160 6.5489
XS2381043350 ICBCAS 1 5/8 10/28/26 250,000 7,651,184 6.4854
XS2084425110 CHINA 2 1/8 12/03/29 250,000 7,465,550 6.328
XS2247216174 SDBC 1 10/27/25 230,000 7,198,477 6.1017
XS1395523779 EXIMCH 2 7/8 04/26/26 220,000 7,009,732 5.9417
US056752AL23 BIDU 4 3/8 03/29/28 215,000 6,952,360 5.893
XS1757392540 CCAMCL 4 3/4 02/08/28 210,000 6,742,649 5.7153
XS2648007495 CICCHK 5.442 07/18/26 200,000 6,608,205 5.6013
XS1291170360 EXIMCH 3.8 09/16/25 200,000 6,464,883 5.4798
XS2439108205 CITLTD 2 7/8 02/17/27 200,000 6,251,802 5.2992
XS2446844917 BCHINA 2 3/8 02/24/27 200,000 6,199,106 5.2546
債券合計 108,941,279 92.342
項目 金額
現金 (TWD) 1,601,364
現金 (USD) 7,255,505
富邦多元收益ⅡETF傘型之富邦中國美元投資等級債券ETF證券投資信託基金 富時中國美元投資等級債指數 差異
成分債券檔數 15 354 -339
持債比重(%) 92.34 100.00 -7.66
平均到期殖利率(%) 4.60 5.10 -0.50
平均票息率(%) 3.10 3.30 -0.20
平均有效存續期間(年) 2.66 4.38 -1.72
平均到期日(年) 3.01 6.35 -3.34
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.8120 TWD 更新時間：20240726

  • 富邦中國投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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