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00846B 富邦歐洲銀行債

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,740,572,769
基金在外流通單位數(單位)

74,350,000
基金每單位淨值(新台幣)

36.8604

資料日期：2024/07/26

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
US404280DV88	HSBC 6.254 03/09/34	3,200,000	110,859,411	4.0451
USH3698DDS02	UBS 6.537 08/12/33	3,000,000	105,042,040	3.8328
USH3698DDW14	UBS 9.016 11/15/33	2,500,000	100,714,794	3.6749
US404280DH94	HSBC 5.402 08/11/33	3,000,000	98,559,045	3.5962
US404280DS59	HSBC 8.113 11/03/33	2,400,000	90,320,936	3.2956
USH42097DT18	UBS 5.959 01/12/34	2,600,000	87,844,090	3.2053
US06738ECE32	BACR 7.437 11/02/33	2,300,000	84,488,997	3.0828
US404280AG49	HSBC 6 1/2 05/02/36	2,000,000	69,802,936	2.547
US83368TBS69	SOCGEN 6.691 01/10/34	2,000,000	68,749,015	2.5085
USH42097DL81	UBS 4.988 08/05/33	2,100,000	66,640,286	2.4316
US404280EC98	HSBC 7.399 11/13/34	1,600,000	57,773,270	2.108
US05964HAV78	SANTAN 6.921 08/08/33	1,600,000	55,926,347	2.0406
US404280AH22	HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37	1,500,000	52,122,846	1.9018
US06738ECA10	BACR 5.746 08/09/33	1,500,000	49,927,724	1.8217
US404280DC08	HSBC 4.762 03/29/33	1,600,000	49,430,622	1.8036
US06738ECG89	BACR 6.224 05/09/34	1,400,000	47,923,107	1.7486
US456837BC65	INTNED 4.252 03/28/33	1,500,000	46,210,780	1.6861
US539439AW91	LLOYDS 7.953 11/15/33	1,200,000	44,692,700	1.6307
US74977SDP48	RABOBK 3.758 04/06/33	1,500,000	44,365,105	1.6188
US05964HAZ82	SANTAN 6.938 11/07/33	1,200,000	43,683,141	1.5939
US06738ECH62	BACR 7.119 06/27/34	1,200,000	42,240,463	1.5413
US09659X2T85	BNP 3.132 01/20/33	1,500,000	42,087,789	1.5357
US404280CY37	HSBC 2.871 11/22/32	1,500,000	41,527,196	1.5152
USH42097EQ69	UBS 6.301 09/22/34	1,200,000	41,520,699	1.515
US639057AH16	NWG 6.016 03/02/34	1,200,000	41,082,462	1.499
USG84228GH56	STANLN 5.905 05/14/35	1,200,000	39,826,024	1.4532
US456837BM48	INTNED 5.55 03/19/35	1,200,000	39,540,167	1.4427
US05584KAM09	BPCEGP 5.748 07/19/33	1,200,000	39,453,542	1.4396
US404280AJ87	HSBC 6.8 06/01/38	1,000,000	36,215,589	1.3214
US06738EBV65	BACR 2.894 11/24/32	1,300,000	36,009,431	1.3139
USH42097CT27	UBS 2.746 02/11/33	1,300,000	35,452,775	1.2936
US53944YAU73	LLOYDS 4.976 08/11/33	1,100,000	35,080,064	1.28
US404280DX45	HSBC 6.547 06/20/34	1,000,000	34,413,882	1.2557
US404280DM89	HSBC 6 1/2 09/15/37	1,000,000	34,289,196	1.2511
US05581LAG41	BNP 5.894 12/05/34	1,000,000	34,020,137	1.2413
USG84228GC69	STANLN 6.097 01/11/35	1,000,000	33,880,687	1.2362
USF2R125Q730	ACAFP 6.251 01/10/35	1,000,000	33,603,097	1.2261
US05964HBD61	SANTAN 6.35 03/14/34	1,000,000	33,544,363	1.2239
USE2428RAH87	CABKSM 6.037 06/15/35	1,000,000	33,470,209	1.2212
US83368TBX54	SOCGEN 6.066 01/19/35	1,000,000	33,038,731	1.2055
US22541LAE39	CS 7 1/8 07/15/32	838,000	30,709,692	1.1205
USF11494BZ77	BPCEGP 7.003 10/19/34	800,000	28,467,954	1.0387
XS2428496710	STANLN 3.603 01/12/33	1,000,000	28,151,056	1.0271
US83368TBJ60	SOCGEN 3.337 01/21/33	1,000,000	27,716,624	1.0113
US05971KAL35	SANTAN 3.225 11/22/32	1,000,000	27,695,953	1.0105
US05578UAH77	BPCEGP 3.648 01/14/37	1,000,000	27,651,329	1.0089
USB5341FAC52	KBCBB 6.324 09/21/34	800,000	27,651,329	1.0089
XS2415308761	ABNANV 3.324 03/13/37	1,000,000	27,322,552	0.9969
US05578UAF12	BPCEGP 3.116 10/19/32	1,000,000	27,184,086	0.9919
USF11494CB90	BPCEGP 6.508 01/18/35	800,000	26,761,993	0.9765
US05946KAR23	BBVASM 6.033 03/13/35	800,000	26,730,493	0.9753
USG0R4HJAF38	AIB 5.871 03/28/35	800,000	26,623,131	0.9714
US06738ECL74	BACR 6.692 09/13/34	700,000	24,699,988	0.9012
US22535EAG26	ACAFP 5.514 07/05/33	700,000	23,536,639	0.8588
US05946KAN19	BBVASM 7.883 11/15/34	600,000	21,848,067	0.7972
USE2428RAC90	CABKSM 6.84 09/13/34	600,000	21,209,414	0.7739
US639057AN83	NWG 5.778 03/01/35	600,000	20,067,163	0.7322
US404280EE54	HSBC 5.719 03/04/35	600,000	20,047,673	0.7315
USH42097EU71	UBS 5.699 02/08/35	600,000	19,947,465	0.7278
US09659X2W15	BNP 5.738 02/20/35	600,000	19,934,274	0.7273
US22535EAK38	ACAFP 5.365 03/11/34	600,000	19,730,906	0.7199
USG84228FV59	STANLN 6.296 07/06/34	500,000	17,215,801	0.6281
US456837BH52	INTNED 6.114 09/11/34	400,000	13,736,547	0.5012
債券合計			2,670,013,824	97.4222

項目	金額
現金 (EUR)	266,852
現金 (TWD)	5,477,880
現金 (USD)	27,205,753

	富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金	彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數	差異
成分債券檔數	63	71	-8
持債比重(%)	97.42	100.00	-2.58
平均到期殖利率(%)	5.60	5.68	-0.08
平均票息率(%)	5.93	5.93	0.00
平均有效存續期間(年)	6.60	6.79	-0.19
平均到期日(年)	8.73	9.02	-0.29

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參考匯率：
1 USD = 0.9215 EUR 更新時間：20240726
1 USD = 32.8120 TWD 更新時間：20240726

富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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