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00885 富邦越南

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基金淨資產(新台幣)

22,258,667,505
基金在外流通單位數(單位)

1,875,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.87

資料日期：2024/07/26

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	66,142,163	2,352,679,217	10.5697
VIC VN	VINGROUP JSC	36,172,075	1,949,883,783	8.7601
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	16,757,331	1,895,662,705	8.5165
VHM VN	VINHOMES JSC	38,463,184	1,881,499,739	8.4528
MSN VN	MASAN GROUP CORP	18,933,396	1,815,524,911	8.1564
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	21,266,100	1,813,241,789	8.1462
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	34,671,200	1,442,168,083	6.4791
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	5,471,900	802,650,634	3.606
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	4,777,845	667,410,126	2.9984
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	26,505,180	662,872,559	2.978
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	31,877,500	650,589,105	2.9228
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	16,630,700	627,112,550	2.8173
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	11,751,519	548,199,306	2.4628
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	8,693,050	507,468,334	2.2798
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	32,307,289	464,692,292	2.0876
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	1,962,800	430,092,264	1.9322
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	11,059,966	401,285,805	1.8028
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	15,357,000	367,151,011	1.6494
GEX VN	GELEX GROUP JSC	12,518,621	366,612,193	1.647
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	12,837,509	330,204,696	1.4834
KDC VN	KIDO GROUP CORP	4,260,943	320,240,085	1.4387
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	4,148,778	295,681,982	1.3283
DIG VN	DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION	8,786,676	276,676,874	1.243
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	5,638,400	257,912,601	1.1587
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	13,812,000	242,514,572	1.0895
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	3,873,900	239,948,631	1.078
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	3,892,000	183,071,791	0.8224
VCG VN	VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR-EXPORT JSC	7,464,487	177,008,055	0.7952
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	2,159,500	120,886,813	0.543
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,457,900	92,285,672	0.4146
股票合計			22,183,228,178	99.6597

項目	金額
現金 (TWD)	46,412,360
現金 (USD)	689,819
現金 (VND)	36,350,349
應付受益權單位買回款 (TWD)	1,800,346,394

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 32.7970 TWD 更新時間：20240726
1 USD = 25310.0 VND 更新時間：20240726

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

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