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基金淨資產(新台幣)

6,074,396,284
基金在外流通單位數(單位)

222,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

27.31

資料日期：2024/07/26

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU4F	2024/09小型那斯達克100指數	5	62,915,369	1.0357
期貨合計			62,915,369	1.0357

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	370,900	1,375,936,899	22.6514
2330	台積電	938,000	866,712,000	14.2682
TSLA US	Tesla Inc	106,990	771,620,183	12.7028
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	66,800	306,835,905	5.0512
7203 JP	Toyota Motor Corp	437,500	271,818,150	4.4748
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	90,100	190,389,661	3.1342
ETN US	EATON CORP PLC	18,592	181,664,021	2.9906
6501 JP	Hitachi Ltd	245,600	164,340,812	2.7054
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	3,700	134,796,519	2.219
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	15,200	123,299,097	2.0298
ENEL IM	Enel SpA	506,464	120,286,504	1.9802
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	50,458	113,227,239	1.864
GM US	GENERAL MOTORS CO	76,700	111,035,939	1.8279
F US	FORD MOTOR CO	271,000	99,502,062	1.638
1211 HK	比亞迪股份	96,000	95,147,403	1.5663
IFX GY	Infineon Technologies AG	86,701	94,854,620	1.5615
AAL LN	Anglo American PLC	92,057	92,442,924	1.5218
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	10,100	91,811,389	1.5114
GRMN US	GARMIN LTD	15,100	88,162,366	1.4513
ON US	ON SEMICONDUCTOR CORP	37,600	86,570,919	1.4251
SSE LN	SSE PLC	110,165	85,201,258	1.4026
6902 JP	Denso Corp	164,300	83,218,017	1.3699
6762 JP	TDK Corp	39,800	81,467,905	1.3411
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	13,630	78,574,766	1.2935
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	146,000	76,147,419	1.2535
APTV US	APTIV PLC	27,900	62,928,363	1.0359
JBHT US	JB Hunt Transport Services Inc	8,500	47,842,849	0.7876
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	5,633	45,209,294	0.7442
051910 KS	LG CHEM LTD	5,060	36,777,073	0.6054
ALB US	ALBEMARLE CORP	12,000	36,539,443	0.6015
股票合計			6,014,360,999	99.0101

項目	金額
保證金 (TWD)	5,046,249
保證金 (USD)	15,341,649
現金 (TWD)	55,006,114
現金 (USD)	30,888,895
應付受益權單位買回款 (TWD)	185,460,100

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.9215 EUR 更新時間：20240726
1 USD = 0.7777 GBP 更新時間：20240726
1 USD = 7.80640 HKD 更新時間：20240726
1 USD = 153.630 JPY 更新時間：20240726
1 USD = 1385.94 KRW 更新時間：20240726
1 USD = 32.8120 TWD 更新時間：20240726

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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