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基金淨資產(新台幣)

2,022,103,941
基金在外流通單位數(單位)

228,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

8.87

資料日期：2024/07/26

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVU4F	2024/09迷你醫療保健精選行業期貨	5	25,027,352	1.2376
期貨合計			25,027,352	1.2376

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
ROG SE	Roche Holding AG	8,636	91,926,302	4.546
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	36,117	91,262,318	4.5132
SRPT US	SAREPTA THERAPEUTICS INC	18,949	89,681,881	4.435
INCY US	INCYTE CORP	39,499	88,921,386	4.3974
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	57,927	88,268,542	4.3651
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,330	82,463,378	4.078
EXEL US	EXELIXIS INC	106,799	81,965,314	4.0534
SAN FP	SANOFI	23,716	81,761,529	4.0433
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	86,600	78,514,932	3.8828
6160 HK	百濟神州	191,440	78,293,810	3.8718
GMAB DC	GENMAB A/S	8,354	77,449,728	3.8301
GSK LN	GSK PLC	112,761	73,887,381	3.6539
MRK US	MERCK & CO INC	17,883	73,499,687	3.6348
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	36,366	69,303,449	3.4272
BNTX US	BIONTECH SE	23,289	65,671,796	3.2476
MRNA US	MODERNA INC	15,474	61,999,263	3.066
ACLX US	ARCELLX INC	26,167	55,301,885	2.7348
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	50,147	54,529,330	2.6966
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	42,990	53,658,763	2.6536
GERN US	GERON CORP	326,943	49,990,866	2.4722
NVAX US	NOVAVAX INC	87,024	48,856,433	2.4161
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	146,017	44,317,765	2.1916
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	11,461	40,290,890	1.9925
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	129,302	33,304,860	1.647
BPMC US	BLUEPRINT MEDICINES CORP	8,959	32,979,676	1.6309
DVAX US	DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP	85,011	32,384,713	1.6015
NRIX US	NURIX THERAPEUTICS INC	37,107	26,713,155	1.321
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	49,100	23,720,878	1.173
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	11,848	22,516,780	1.1135
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	57,987	20,358,563	1.0068
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	100,868	18,567,309	0.9182
FDMT US	4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	28,415	17,108,678	0.846
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	31,355	16,265,648	0.8043
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	134,709	14,409,434	0.7125
298380 KS	ABLBIO INC	20,108	13,757,990	0.6803
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	16,040	12,668,149	0.6264
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	13,825	12,021,087	0.5944
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	915,804	11,124,273	0.5501
EDIT US	EDITAS MEDICINE INC	53,425	9,904,344	0.4898
OABI US	OMNIAB INC	61,851	9,822,563	0.4857
QURE US	UNIQURE NV	31,037	8,488,247	0.4197
VLA FP	VALNEVA SE	69,661	8,125,987	0.4018
CVAC US	CUREVAC NV	60,804	7,421,776	0.367
199800 KS	TOOLGEN INC	3,775	6,988,950	0.3456
MGNX US	MACROGENICS INC	38,155	6,948,277	0.3436
XNCR US	XENCOR INC	8,771	6,230,742	0.3081
4565 JP	NXERA PHARMA CO LTD	10,900	3,934,322	0.1945
股票合計			1,997,583,029	98.7847

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	12,003,510
現金 (KRW)	1
現金 (TWD)	62,193,319
現金 (USD)	11,276,668
應付受益權單位買回款 (TWD)	108,212,487

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.88160 CHF 更新時間：20240726
1 USD = 6.87670 DKK 更新時間：20240726
1 USD = 0.9215 EUR 更新時間：20240726
1 USD = 0.7777 GBP 更新時間：20240726
1 USD = 7.80640 HKD 更新時間：20240726
1 USD = 153.630 JPY 更新時間：20240726
1 USD = 1385.94 KRW 更新時間：20240726
1 USD = 32.8120 TWD 更新時間：20240726

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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