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資料日期：2024/07/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQU4F 2024/09小型那斯達克100指數 2 25,166,148 1.0543
期貨合計 25,166,148 1.0543
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 62,691 232,566,352 9.7437
META US META PLATFORMS INC 13,167 201,198,981 8.4295
AAPL US APPLE INC 27,333 195,477,512 8.1898
AMZN US Amazon.com Inc 27,255 163,208,119 6.8378
MSFT US Microsoft Corp 11,338 158,209,990 6.6284
ADBE US ADOBE INC 8,822 157,018,731 6.5785
GOOGL US Alphabet Inc-CL A 26,289 144,053,310 6.0353
HIMX US HIMAX TECHNOLOGIES INC 521,665 121,700,960 5.0988
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 23,682 108,779,759 4.5575
AI US C3.AI INC 114,966 104,604,892 4.3826
EXPI US EXP WORLD HOLDINGS INC 175,131 84,127,272 3.5246
INTC US INTEL CORP 72,587 74,667,068 3.1283
FUBO US FUBOTV INC 1,422,707 69,089,156 2.8946
4958 臻鼎-KY 463,000 63,894,000 2.6769
CEVA US CEVA INC 83,894 56,623,655 2.3723
SOUN US SOUNDHOUND AI INC 307,945 51,733,971 2.1674
RBLX US ROBLOX CORP 36,320 48,277,057 2.0226
AMBA US AMBARELLA INC 27,255 47,433,197 1.9872
IMMR US IMMERSION CORP 105,147 46,610,626 1.9528
CRUS US CIRRUS LOGIC INC 10,504 44,543,502 1.8662
299900 KS WYSIWYG STUDIOS CO LTD 980,626 37,470,993 1.5699
QCOM US QUALCOMM Inc 5,629 33,255,010 1.3932
PTC US PTC INC 5,774 32,927,538 1.3795
2498 宏達電 640,000 27,680,000 1.1597
MVIS US MICROVISION INC 433,941 15,947,088 0.6681
STMPA FP STMICROELECTRONICS NV 13,974 15,285,669 0.6404
SNAP US SNAP INC 19,683 8,609,028 0.3606
U US UNITY SOFTWARE INC 15,217 8,293,377 0.3474
017670 KS SK TELECOM CO LTD 5,099 6,542,934 0.2741
2382 HK 舜宇光學科技 19,200 3,704,212 0.1551
股票合計 2,363,533,959 99.0228
項目 金額
保證金 (TWD) 500,415
保證金 (USD) 5,158,959
現金 (KRW) 18
現金 (TWD) 41,793,575
現金 (USD) 15,855,785
應付受益權單位買回款 (TWD) 199,681,159
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.9215 EUR 更新時間：20240726
    1 USD = 7.80640 HKD 更新時間：20240726
    1 USD = 1385.94 KRW 更新時間：20240726
    1 USD = 32.8120 TWD 更新時間：20240726

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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