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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

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基金淨資產(新台幣)

584,034,123
基金在外流通單位數(單位)

44,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.00

資料日期：2024/07/26

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	112,815	33,167,105	5.6789
823 HK	領展房產基金	205,600	28,085,902	4.8089
AGR LN	ASSURA PLC	1,478,507	25,526,948	4.3707
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	588,949	23,072,757	3.9505
KREIT SP	KEPPEL REIT	991,100	21,190,777	3.6283
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	36,194	20,894,909	3.5776
SUN SP	SUNTEC REIT	715,600	20,633,538	3.5329
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	44,784	20,498,864	3.5098
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	651,500	20,377,258	3.489
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	75,230	19,949,694	3.4158
EPR US	EPR PROPERTIES	12,252	18,211,172	3.1181
FLT SP	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	751,800	18,095,055	3.0982
COV FP	COVIVIO	10,805	17,844,238	3.0553
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	331,700	17,831,568	3.0531
SBRA US	SABRA HEALTH CARE REIT INC	32,711	17,806,269	3.0488
152 HK	深圳國際	668,500	17,702,062	3.0309
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	14,770	17,592,187	3.0121
576 HK	浙江滬杭甬	824,000	17,559,700	3.0066
COFB BB	COFINIMMO	8,227	17,400,849	2.9794
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	29,517	17,394,472	2.9783
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	29,262	17,301,808	2.9624
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	300,900	16,690,503	2.8577
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	98,122	16,551,947	2.834
COL SQ	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	89,355	16,529,012	2.8301
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	147,908	16,508,141	2.8265
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	328,600	16,460,491	2.8184
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公	198,824	16,442,383	2.8153
144 HK	招商局港口	337,000	16,431,219	2.8134
DXS AU	DEXUS PROPERTY GROUP	110,374	16,069,212	2.7514
REI-U CN	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT	36,575	15,712,376	2.6903
股票合計			575,532,416	98.5427

項目	金額
現金 (TWD)	1,672,037
現金 (USD)	15,571,068
應付受益權單位買回款 (TWD)	45,469,776

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5258 AUD 更新時間：20240726
1 USD = 1.38170 CAD 更新時間：20240726
1 USD = 0.9215 EUR 更新時間：20240726
1 USD = 0.7777 GBP 更新時間：20240726
1 USD = 7.80640 HKD 更新時間：20240726
1 USD = 1.34280 SGD 更新時間：20240726
1 USD = 32.8120 TWD 更新時間：20240726

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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