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00920 富邦ESG綠色電力

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基金淨資產(新台幣)

191,908,755
基金在外流通單位數(單位)

12,780,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.02

資料日期：2024/07/26

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
6762 JP	TDK Corp	7,900	16,170,765	8.4262
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	20,700	16,025,355	8.3505
FSLR US	FIRST SOLAR INC	2,070	15,400,371	8.0248
2308	台達電	39,000	15,132,000	7.8849
IBE SQ	Iberdrola SA	30,277	13,163,488	6.8592
TRN IM	TERNA SPA	33,624	9,264,471	4.8275
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,108	8,892,579	4.6337
RWE GY	RWE AG	7,374	8,830,240	4.6012
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,236	8,755,693	4.5624
ORSTED DC	ORSTED A/S	3,862	7,477,853	3.8965
VER AV	VERBUND AG	2,444	6,483,357	3.3783
051910 KS	LG CHEM LTD	804	5,843,630	3.045
RED SQ	REDEIA CORP SA	9,702	5,627,621	2.9324
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	696	5,355,264	2.7905
EDP PL	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	38,680	5,200,690	2.7099
NXT US	NEXTRACKER INC	2,667	4,137,454	2.1559
BEPC US	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	3,683	3,439,294	1.7921
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,236	3,169,828	1.6517
3017	奇鋐	5,000	3,065,000	1.5971
AEIS US	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	760	2,743,332	1.4294
ELE SQ	Endesa	4,050	2,599,398	1.3544
ENS US	ENERSYS	678	2,445,117	1.2741
9502 JP	Chubu Electric Power Co Inc	6,300	2,436,776	1.2697
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	4,363	2,402,729	1.252
RUN US	SUNRUN INC	3,675	2,153,632	1.1222
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	3,976	2,027,365	1.0564
NEOEN FP	NEOEN SA	1,470	2,014,164	1.0495
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	575	1,952,231	1.0172
PNM US	PNM RESOURCES INC	1,219	1,631,112	0.8499
009830 KS	HANWHA SOLUTIONS CORP	1,814	1,073,657	0.5594
SEDG US	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1,165	1,053,890	0.5491
BKW SE	BKW AG	165	962,922	0.5017
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,483	785,547	0.4093
TA CN	TRANSALTA CORP	3,224	774,809	0.4037
PGE PW	PGE SA	7,203	416,508	0.217
股票合計			188,908,142	98.4348

項目	金額
現金 (TWD)	590,045
現金 (USD)	2,525,463

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.38170 CAD 更新時間：20240726
1 USD = 0.88160 CHF 更新時間：20240726
1 USD = 6.87670 DKK 更新時間：20240726
1 USD = 0.9215 EUR 更新時間：20240726
1 USD = 3.67330 ILS 更新時間：20240726
1 USD = 153.630 JPY 更新時間：20240726
1 USD = 1385.94 KRW 更新時間：20240726
1 USD = 3.94600 PLN 更新時間：20240726
1 USD = 32.8120 TWD 更新時間：20240726

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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