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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

1,407,260,224
基金在外流通單位數(單位)

142,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.85

資料日期：2024/08/08

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCQ4F	2024/08富時中國A50指數	78	29,369,318	2.0869
WOKFQ4F	2024/08富邦深100ETF期貨	280	27,440,000	1.9498
期貨合計			56,809,318	4.0367

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	150,620	118,024,055	8.3867
000333 CH	美的集團	285,000	78,966,055	5.6113
000858 CH	五糧液	106,900	62,362,599	4.4314
002594 CH	比亞迪股份	49,900	51,359,820	3.6496
000651 CH	格力電器	261,200	48,057,847	3.4149
002475 CH	立訊精密	271,733	43,869,831	3.1173
300760 CH	邁瑞醫療	31,100	37,317,706	2.6517
300059 CH	東方財富	734,219	35,607,433	2.5302
000725 CH	京東方	1,865,400	31,709,851	2.2533
002714 CH	牧原股份	146,354	29,102,700	2.068
300498 CH	溫氏股份	317,960	28,831,419	2.0487
300274 CH	陽光電源	83,660	26,731,529	1.8995
000568 CH	瀘州老窖	43,900	25,853,516	1.8371
300308 CH	中際旭創	51,040	25,634,425	1.8215
002371 CH	北方華創	16,300	23,781,720	1.6899
300124 CH	匯川技術	113,330	23,540,285	1.6727
000001 CH	平安銀行	497,700	22,485,609	1.5978
000063 CH	中興通訊	187,100	22,042,427	1.5663
002352 CH	順豐控股	132,000	21,142,701	1.5024
002142 CH	寧波銀行	201,044	19,061,455	1.3545
000100 CH	TCL 集團	1,067,850	18,249,406	1.2968
002230 CH	科大訊飛	109,100	17,926,012	1.2738
000338 CH	濰柴動力	298,600	17,358,451	1.2334
002027 CH	分眾傳媒	593,740	16,056,981	1.141
000625 CH	長安汽車	252,376	15,118,688	1.0743
000792 CH	鹽湖股份	227,700	15,110,071	1.0737
000425 CH	徐工機械	450,200	13,464,245	0.9567
002241 CH	歌爾股份	143,500	13,175,099	0.9362
002304 CH	洋河股份	35,200	12,911,207	0.9174
300014 CH	億緯鋰能	74,100	12,663,585	0.8998
300015 CH	愛爾眼科	253,403	12,473,572	0.8863
000002 CH	萬科企業	360,600	11,341,812	0.8059
002463 CH	滬電股份	78,700	11,035,208	0.7841
000538 CH	雲南白藥	45,020	10,847,107	0.7707
000166 CH	申萬宏源	519,000	10,827,562	0.7694
300408 CH	三環集團	73,900	10,768,584	0.7652
002252 CH	上海萊士	272,600	9,565,194	0.6797
002050 CH	三花智控	121,400	9,407,922	0.6685
000938 CH	紫光股份	102,072	9,371,489	0.6659
002001 CH	新和成	90,644	9,311,039	0.6616
000776 CH	廣發証券	166,600	9,192,726	0.6532
002311 CH	海大集團	45,900	8,780,965	0.6239
002049 CH	紫光國微	38,340	8,761,894	0.6226
300433 CH	藍思科技	113,995	8,730,444	0.6203
001979 CH	招商蛇口	201,563	8,171,961	0.5807
002460 CH	贛鋒鋰業	64,840	8,048,507	0.5719
300122 CH	智飛生物	66,550	7,906,864	0.5618
000157 CH	中聯重科	263,400	7,769,823	0.5521
300347 CH	泰格醫藥	31,200	7,748,469	0.5506
002648 CH	衛星石化	101,900	7,716,135	0.5483
002466 CH	天齊鋰業	60,500	7,672,029	0.5451
000661 CH	長春高新	17,800	7,556,444	0.5369
000596 CH	古井貢酒	8,400	7,381,237	0.5245
002493 CH	榮盛石化	175,200	7,365,911	0.5234
002236 CH	大華股份	110,300	6,988,580	0.4966
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	91,400	6,937,664	0.4929
000895 CH	雙匯發展	62,700	6,759,785	0.4803
002129 CH	中環股份	172,575	6,604,510	0.4693
002736 CH	國信證券	161,000	6,476,193	0.4601
300782 CH	卓勝微	19,732	6,430,443	0.4569
002271 CH	東方雨虹	113,298	6,370,046	0.4526
300896 CH	愛美客	8,080	6,364,813	0.4522
000786 CH	北新建材	53,800	6,235,525	0.443
002180 CH	納思達	54,800	6,234,362	0.443
300418 CH	昆侖萬維	48,900	6,143,241	0.4365
002920 CH	德賽西威	14,800	5,958,652	0.4234
000963 CH	華東醫藥	44,700	5,936,608	0.4218
002938 CH	鵬鼎控股	37,600	5,885,747	0.4182
300661 CH	聖邦股份	17,960	5,751,744	0.4087
300832 CH	新產業	19,000	5,676,333	0.4033
000876 CH	新希望	125,200	5,514,152	0.3918
300033 CH	同花順	11,700	5,430,593	0.3858
000983 CH	山西焦煤	147,800	5,427,957	0.3857
000999 CH	華潤三九	28,500	5,384,873	0.3826
002459 CH	晶澳科技	105,812	5,314,322	0.3776
002555 CH	三七互娛	86,300	5,295,356	0.3762
300759 CH	康龍化成	54,400	5,278,948	0.3751
000301 CH	東方盛虹	146,000	5,169,409	0.3673
002916 CH	深南電路	11,200	5,128,776	0.3644
001965 CH	招商公路	87,300	4,856,756	0.3451
002709 CH	天賜材料	70,400	4,828,503	0.3431
300316 CH	晶盛機電	36,000	4,651,896	0.3305
300450 CH	先導智能	57,500	4,231,217	0.3006
002821 CH	凱萊英	12,540	4,149,915	0.2948
300999 CH	金龍魚	32,400	4,037,970	0.2869
300628 CH	億聯網路	26,780	3,998,495	0.2841
002812 CH	恩捷股份	28,400	3,807,948	0.2705
000617 CH	中油資本	147,020	3,661,909	0.2602
301269 CH	華大九天	10,200	3,653,230	0.2595
300413 CH	芒果超媒	36,410	3,430,604	0.2437
002603 CH	以嶺藥業	45,100	3,335,145	0.2369
000708 CH	中信特鋼	48,700	2,722,606	0.1934
300979 CH	華利集團	8,800	2,439,850	0.1733
000877 CH	天山股份	80,300	1,959,930	0.1392
001289 CH	龍源電力	8,000	625,416	0.0444
股票合計			1,350,359,648	95.952

項目	金額
保證金 (TWD)	13,865,756
保證金 (USD)	4,110,664
現金 (CNY)	14,547,317
現金 (TWD)	19,752,262
現金 (USD)	19,681,727
應付受益權單位買回款 (TWD)	14,922,219

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.15880 CNY 更新時間：20240808
1 USD = 32.5380 TWD 更新時間：20240808

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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