基金資產

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00676R 富邦臺灣加權反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,136,092,615

  • 基金在外流通單位數(單位)

    530,011,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    2.14

資料日期:2024/08/30

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXU4F 2024/09台股指數期貨 -255 1,138,218,000 100.187
期貨合計 1,138,218,000 100.187
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 11,312,154.8 183,823,647 16.1803
基金合計 183,823,647 16.1803
項目 金額
保證金 (TWD) 205,209,786
附買回債券 558,551,032
現金 (TWD) 198,140,574
應付受益權單位買回款 (TWD) 61,777,485
附買回債券
代號 名稱 金額
A08109 108央債甲9 70,066,873
A10101 110央債甲1 18,000,000
A12102 112央債甲2 62,010,850
B618C1 P09台積5B 78,902,749
B85702 P11隆大1 40,133,487
B86003 P09力麒1 60,200,231
B86407 P10興富發1 50,000,000
B87105 P09日勝2 15,299,249
B903X6 P08台電4A 22,729,582
B98904 P08國泰金1B 100,105,041
B99904 P10合迪2 30,083,207
HB1203 112高市債3 11,019,763
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