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00885 富邦越南

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基金淨資產(新台幣)

20,756,357,422
基金在外流通單位數(單位)

1,706,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.16

資料日期：2024/09/19

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VHM VN	VINHOMES JSC	34,367,184	1,969,124,245	9.4868
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	59,396,163	1,946,337,886	9.377
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	19,002,100	1,807,607,095	8.7086
VIC VN	VINGROUP JSC	32,320,075	1,799,401,654	8.6691
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	14,973,331	1,778,025,490	8.5661
MSN VN	MASAN GROUP CORP	16,917,396	1,633,446,499	7.8696
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	30,979,200	1,350,852,526	6.5081
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	4,888,900	727,100,151	3.503
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	23,682,180	597,777,751	2.8799
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	14,859,700	588,177,415	2.8337
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	4,268,845	582,252,773	2.8051
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	28,482,500	539,671,427	2.6
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	10,500,519	517,836,698	2.4948
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	10,097,165	453,392,170	2.1843
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	1,753,800	410,823,933	1.9792
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	28,867,289	387,743,757	1.868
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	9,881,966	343,056,463	1.6527
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	11,470,509	333,448,810	1.6064
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	14,682,540	326,786,254	1.5743
GEX VN	GELEX GROUP JSC	11,185,621	301,215,049	1.4511
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	3,706,778	271,796,267	1.3094
KDC VN	KIDO GROUP CORP	3,806,943	269,753,744	1.2996
DIG VN	DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION	7,851,676	233,343,827	1.1242
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	5,038,400	232,777,556	1.1214
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	3,461,900	203,746,554	0.9816
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	12,341,000	200,998,373	0.9683
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	3,477,000	170,115,742	0.8195
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,929,500	107,423,807	0.5175
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,302,900	73,890,905	0.3559
VCG VN	VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR-EXPORT JSC	2,250,000	54,019,767	0.2602
股票合計			20,211,944,588	97.3754

項目	金額
現金 (TWD)	169,360,567
現金 (USD)	493,656
現金 (VND)	112,857,501
應付受益權單位買回款 (TWD)	247,358,720

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.9810 TWD 更新時間：20240919
1 USD = 24643.0 VND 更新時間：20240919

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

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