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    6,177,632,278

  • 基金在外流通單位數(單位)

    908,465,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    6.80

資料日期：2024/09/20

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIU4F 2024/09H股指數期貨 9,412 12,336,185,018 199.6911
期貨合計 12,336,185,018 199.6911
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 61,864,030.6 1,006,138,034 16.2867
基金合計 1,006,138,034 16.2867
項目 金額
保證金 (HKD) 4,127,870,072
保證金 (TWD) 109,629
附買回債券 505,120,440
現金 (HKD) 1,957,625
現金 (TWD) 732,906,460
應付受益權單位買回款 (TWD) 194,822,826
附買回債券
代號 名稱 金額
A10101 110央債甲1 201,043,339
A11103 111央債甲3 304,077,101
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.79220 HKD 更新時間：20240920
    1 USD = 31.9760 TWD 更新時間：20240920

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    • 海外 ETF
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