基金資產

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00676R 富邦臺灣加權反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,098,416,791

  • 基金在外流通單位數(單位)

    512,011,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    2.15

資料日期:2024/09/20

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXV4F 2024/10台股指數期貨 -247 1,097,470,400 99.9138
期貨合計 1,097,470,400 99.9138
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 11,312,154.8 183,977,492 16.7493
基金合計 183,977,492 16.7493
項目 金額
保證金 (TWD) 208,500,305
附買回債券 538,918,262
現金 (TWD) 166,875,028
附買回債券
代號 名稱 金額
A08109 108央債甲9 20,035,683
A11102 111央債甲2 36,562,126
A12102 112央債甲2 73,500,000
B618C1 P09台積5B 78,852,854
B85702 P11隆大1 40,178,613
B86003 P09力麒1 60,267,920
B87105 P09日勝2 15,453,890
B903X6 P08台電4A 22,754,287
B95136 P12中租1B 50,061,841
B98904 P08國泰金1B 100,105,041
B99904 P10合迪2 30,117,032
HB1203 112高市債3 11,028,975
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