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資料日期：2024/10/09

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIV4F 2024/10H股指數期貨 52 79,137,830 10.9412
期貨合計 79,137,830 10.9412
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
3690 HK 美團－Ｗ 98,421 75,157,468 10.3909
9988 HK 阿里巴巴－SW 146,778 62,546,036 8.6473
700 HK 騰訊控股 31,045 55,821,941 7.7177
939 HK 建設銀行 2,185,527 51,860,208 7.1699
1810 HK 小米集團－Ｗ 362,419 34,969,573 4.8347
1398 HK 工商銀行 1,617,459 30,342,750 4.195
2318 HK 中國平安 138,855 27,687,342 3.8279
3988 HK 中國銀行 1,731,351 26,098,164 3.6082
1211 HK 比亞迪股份 21,383 25,343,215 3.5038
9618 HK 京東集團－ＳＷ 32,912 22,025,160 3.0451
1024 HK 快手－Ｗ 62,824 13,242,403 1.8308
3968 HK 招商銀行 80,622 12,770,517 1.7655
2015 HK 理想汽車－Ｗ 28,544 12,293,389 1.6996
2020 HK 安踏體育 29,329 11,538,366 1.5952
857 HK 中國石油股份 436,603 11,137,581 1.5398
386 HK 中國石油化工股份 504,214 10,022,581 1.3856
2628 HK 中國人壽 153,927 10,020,533 1.3853
1088 HK 中國神華 69,832 9,528,693 1.3173
1288 HK 農業銀行 604,602 9,088,655 1.2565
9999 HK 網易－Ｓ 14,308 8,200,465 1.1337
2899 HK ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H 118,000 8,072,639 1.116
992 HK 聯想集團 165,963 7,106,492 0.9825
1109 HK 華潤置地 66,633 6,967,455 0.9632
9961 HK 攜程集團－Ｓ 3,548 6,846,884 0.9466
6690 HK 海爾智家 50,380 6,519,761 0.9013
9868 HK 小鵬汽車－Ｗ 33,262 6,453,293 0.8922
175 HK 吉利汽車 125,083 6,101,927 0.8436
9888 HK 百度集團－ＳＷ 14,656 6,017,715 0.8319
267 HK 中信股份 150,388 5,648,640 0.7809
9633 HK 農夫山泉 41,784 5,294,865 0.732
1093 HK 石藥集團 171,494 4,772,453 0.6598
688 HK 中國海外發展 79,469 4,738,968 0.6551
2319 HK 蒙牛乳業 64,850 4,651,374 0.643
2313 HK 申洲國際 17,147 4,498,401 0.6219
3328 HK 交通銀行 180,902 4,322,576 0.5976
291 HK 華潤啤酒 33,534 4,263,313 0.5894
2688 HK 新奧能源 16,428 3,636,267 0.5027
2382 HK 舜宇光學科技 15,908 3,623,278 0.5009
1519 HK 極兔速遞－Ｗ 136,800 3,597,355 0.4973
1658 HK 郵儲銀行 184,629 3,532,363 0.4883
2331 HK 李寧 48,157 3,477,998 0.4808
9901 HK 新東方－Ｓ 14,100 3,383,732 0.4678
1177 HK 中國生物製藥 214,021 3,305,893 0.457
6618 HK 京東健康 23,110 2,713,167 0.3751
6862 HK 海底撈 40,294 2,656,482 0.3672
960 HK 龍湖集團 41,867 2,174,167 0.3005
股票合計 644,072,498 89.0444
項目 金額
保證金 (HKD) 32,722,735
現金 (HKD) 28,347,215
現金 (TWD) 300,495,484
現金 (USD) 2,039,412
應付受益權單位買回款 (TWD) 324,680,228
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.77340 HKD 更新時間：20241009
    1 USD = 32.1910 TWD 更新時間：20241009

  • 富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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