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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,230,701,575
基金在外流通單位數(單位)

183,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.16

資料日期：2024/10/11

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCV4F	2024/10富時中國A50指數	296	129,348,228	5.7985
WOKFV4F	2024/10富邦深100ETF期貨	300	36,480,000	1.6353
期貨合計			165,828,228	7.4338

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	189,620	208,488,774	9.3463
000333 CH	美的集團	358,200	125,048,164	5.6057
000858 CH	五糧液	134,300	91,393,000	4.097
300059 CH	東方財富	922,819	87,494,910	3.9223
002594 CH	比亞迪股份	62,800	85,686,711	3.8412
000651 CH	格力電器	328,300	72,540,072	3.2518
002475 CH	立訊精密	343,333	65,885,250	2.9535
300760 CH	邁瑞醫療	39,100	50,574,038	2.2671
300308 CH	中際旭創	64,140	46,561,919	2.0873
300274 CH	陽光電源	105,160	46,289,888	2.0751
000725 CH	京東方	2,344,700	44,674,685	2.0027
300124 CH	匯川技術	142,430	37,779,278	1.6936
000568 CH	瀘州老窖	55,200	35,488,469	1.5909
002714 CH	牧原股份	184,054	35,386,731	1.5863
002371 CH	北方華創	20,500	34,100,265	1.5286
300498 CH	溫氏股份	399,660	33,840,016	1.517
000001 CH	平安銀行	625,600	33,341,455	1.4946
000063 CH	中興通訊	235,200	31,915,109	1.4307
002352 CH	順豐控股	163,000	30,931,158	1.3866
002142 CH	寧波銀行	252,744	28,031,921	1.2566
002230 CH	科大訊飛	137,100	26,751,994	1.1992
000100 CH	TCL 集團	1,342,250	25,635,565	1.1492
000338 CH	濰柴動力	375,300	24,421,841	1.0948
002027 CH	分眾傳媒	746,340	23,282,040	1.0437
000792 CH	鹽湖股份	286,200	22,319,988	1.0005
300015 CH	愛爾眼科	318,503	20,667,964	0.9265
300014 CH	億緯鋰能	93,100	19,529,600	0.8754
000425 CH	徐工機械	565,900	19,222,970	0.8617
000625 CH	長安汽車	317,176	19,024,152	0.8528
002463 CH	滬電股份	98,900	18,816,904	0.8435
000002 CH	萬科企業	453,300	18,758,034	0.8409
002241 CH	歌爾股份	180,400	18,154,243	0.8138
002304 CH	洋河股份	44,200	17,408,065	0.7803
000166 CH	申萬宏源	652,400	15,871,864	0.7115
002050 CH	三花智控	152,500	15,270,292	0.6845
000776 CH	廣發証券	209,300	15,094,982	0.6766
300408 CH	三環集團	92,900	14,887,158	0.6673
000538 CH	雲南白藥	56,620	14,781,469	0.6626
002049 CH	紫光國微	48,240	13,642,315	0.6115
000938 CH	紫光股份	128,372	13,438,037	0.6024
300433 CH	藍思科技	143,295	13,084,434	0.5865
001979 CH	招商蛇口	253,363	12,247,195	0.549
002001 CH	新和成	113,944	12,207,506	0.5472
300033 CH	同花順	14,700	12,180,738	0.546
300122 CH	智飛生物	83,650	12,001,223	0.538
002460 CH	贛鋒鋰業	81,440	11,702,672	0.5246
002466 CH	天齊鋰業	76,000	11,546,497	0.5176
002311 CH	海大集團	57,600	11,393,887	0.5107
300347 CH	泰格醫藥	39,300	11,262,405	0.5048
300782 CH	卓勝微	24,832	11,109,096	0.498
002252 CH	上海萊士	342,000	11,104,130	0.4977
002736 CH	國信證券	202,400	10,786,941	0.4835
000661 CH	長春高新	22,400	10,594,570	0.4749
002648 CH	衛星石化	128,000	10,465,497	0.4691
000157 CH	中聯重科	331,100	10,434,043	0.4677
002236 CH	大華股份	138,600	10,027,521	0.4495
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	114,900	9,927,361	0.445
002920 CH	德賽西威	18,600	9,789,412	0.4388
300896 CH	愛美客	10,080	9,696,919	0.4347
300418 CH	昆侖萬維	61,400	9,674,573	0.4337
000786 CH	北新建材	67,600	9,615,539	0.431
002493 CH	榮盛石化	220,300	9,446,837	0.4234
300661 CH	聖邦股份	22,560	9,274,013	0.4157
002129 CH	中環股份	216,975	9,225,321	0.4135
000596 CH	古井貢酒	10,600	9,109,235	0.4083
002180 CH	納思達	68,900	8,995,237	0.4032
000895 CH	雙匯發展	78,800	8,886,650	0.3983
300759 CH	康龍化成	68,400	8,724,673	0.3911
000963 CH	華東醫藥	56,100	8,474,668	0.3799
300832 CH	新產業	23,900	8,350,048	0.3743
002271 CH	東方雨虹	140,298	8,172,611	0.3663
002555 CH	三七互娛	108,500	7,839,960	0.3514
002459 CH	晶澳科技	133,012	7,808,674	0.35
000999 CH	華潤三九	35,800	7,731,173	0.3465
002938 CH	鵬鼎控股	47,200	7,550,888	0.3384
000983 CH	山西焦煤	185,800	7,291,497	0.3268
000617 CH	中油資本	184,820	7,118,567	0.3191
002916 CH	深南電路	14,100	6,954,869	0.3117
000876 CH	新希望	157,300	6,888,350	0.3087
000301 CH	東方盛虹	183,500	6,884,148	0.3086
300316 CH	晶盛機電	45,200	6,782,856	0.304
002709 CH	天賜材料	88,400	6,624,753	0.2969
300999 CH	金龍魚	41,600	6,410,990	0.2873
300628 CH	億聯網路	33,580	6,306,537	0.2827
001965 CH	招商公路	111,800	6,009,239	0.2693
300450 CH	先導智能	72,200	5,919,610	0.2653
002821 CH	凱萊英	16,040	5,520,814	0.2474
002812 CH	恩捷股份	36,400	5,505,335	0.2467
301269 CH	華大九天	13,100	5,250,547	0.2353
300413 CH	芒果超媒	45,710	4,917,973	0.2204
002603 CH	以嶺藥業	57,800	4,352,596	0.1951
300979 CH	華利集團	11,300	3,623,689	0.1624
000708 CH	中信特鋼	62,400	3,586,674	0.1607
000877 CH	天山股份	102,800	2,566,408	0.115
001289 CH	龍源電力	10,300	725,988	0.0325
股票合計			2,062,114,877	92.4378

項目	金額
保證金 (TWD)	105,128,056
保證金 (USD)	21,968,441
現金 (CNY)	453,722,503
現金 (TWD)	4,417,579
現金 (USD)	3,373,598

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.07530 CNY 更新時間：20241011
1 USD = 32.1740 TWD 更新時間：20241011

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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