基金資產

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00676R 富邦臺灣加權反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,145,960,888

  • 基金在外流通單位數(單位)

    559,511,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    2.05

資料日期:2024/10/15

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXX4F 2024/11台股指數期貨 -244 1,136,454,400 99.1704
期貨合計 1,136,454,400 99.1704
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 11,312,154.8 184,161,880 16.0705
基金合計 184,161,880 16.0705
項目 金額
保證金 (TWD) 237,322,626
附買回債券 439,199,536
現金 (TWD) 286,930,326
附買回債券
代號 名稱 金額
A04111 104央債甲11 4,945,387
A08109 108央債甲9 20,046,849
A12106 112央債甲6 105,200,000
B618C1 P09台積5B 78,922,638
B85702 P11隆大1 40,217,766
B86003 P09力麒1 60,326,649
B87105 P09日勝2 15,468,950
B903X6 P08台電4A 22,771,344
B95136 P12中租1B 50,116,254
B99904 P10合迪2 30,146,381
HB1203 112高市債3 11,037,318
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