ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00633L 富邦上証正2 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 12,573,865,227 基金在外流通單位數(單位) 296,958,000 基金每單位淨值(新台幣) 42.34 資料日期:2024/10/18 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) SFCV4F 2024/10富時中國A50指數 55,809 24,526,076,071 195.0559 WOAFX4F 2024/11富邦上証ETF期貨 640 217,728,000 1.7315 期貨合計 24,743,804,071 196.7874 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 105,865,794.4 1,723,706,864 13.7086 006205 富邦上証 10,988,000 363,812,680 2.8934 基金合計 2,087,519,544 16.602 項目 金額 保證金 (TWD) 104,183,890 保證金 (USD) 7,124,663,738 附買回債券 402,670,609 現金 (CNH) 5,032 現金 (TWD) 2,480,894,253 現金 (USD) 379,274,198 附買回債券 代號 名稱 金額 B84305 P08中鼎1 100,667,654 B84306 P09中鼎1 302,002,955 特別注意事項 參考匯率: 1 USD = 7.11980 CNH 更新時間:20241018 1 USD = 32.0660 TWD 更新時間:20241018