基金資產

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00676R 富邦臺灣加權反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,164,334,358

  • 基金在外流通單位數(單位)

    559,511,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    2.08

資料日期:2024/10/30

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXX4F 2024/11台股指數期貨 -254 1,163,370,800 99.9172
期貨合計 1,163,370,800 99.9172
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 11,312,154.8 184,276,133 15.8267
基金合計 184,276,133 15.8267
項目 金額
保證金 (TWD) 255,560,171
附買回債券 559,199,536
現金 (TWD) 165,113,846
應付受益權單位買回款 (TWD) 20,931,800
附買回債券
代號 名稱 金額
A01201 101央債乙1 105,263
A02109 102央債甲9 13,263,158
A04111 104央債甲11 4,945,387
A08109 108央債甲9 20,046,849
A12106 112央債甲6 105,200,000
A99104 99央債甲四 6,631,579
B618C1 P09台積5B 78,922,638
B85702 P11隆大1 40,217,766
B86003 P09力麒1 60,326,649
B87105 P09日勝2 15,468,950
B903X6 P08台電4A 22,771,344
B95136 P12中租1B 50,116,254
B99904 P10合迪2 30,146,381
B9A102 P12台金1 100,000,000
HB1203 112高市債3 11,037,318
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