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00846B 富邦歐洲銀行債

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    2,720,000,440

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    74,350,000

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    36.5837

資料日期：2024/11/08

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US404280DV88 HSBC 6.254 03/09/34 3,200,000 109,234,052 4.0159
USH3698DDS02 UBS 6.537 08/12/33 3,000,000 103,926,775 3.8208
USH3698DDW14 UBS 9.016 11/15/33 2,500,000 99,239,765 3.6485
US404280DH94 HSBC 5.402 08/11/33 3,000,000 97,240,587 3.575
US404280DS59 HSBC 8.113 11/03/33 2,400,000 89,166,115 3.2781
USH42097DT18 UBS 5.959 01/12/34 2,600,000 86,979,701 3.1977
US06738ECE32 BACR 7.437 11/02/33 2,300,000 83,374,437 3.0652
US404280AG49 HSBC 6 1/2 05/02/36 2,000,000 69,650,513 2.5606
US05581LAG41 BNP 5.894 12/05/34 1,800,000 60,627,596 2.2289
US404280EC98 HSBC 7.399 11/13/34 1,600,000 57,498,770 2.1139
USF11494BZ77 BPCEGP 7.003 10/19/34 1,600,000 56,187,346 2.0657
US05964HAV78 SANTAN 6.921 08/08/33 1,600,000 55,556,547 2.0425
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 1,500,000 51,863,701 1.9067
US404280DC08 HSBC 4.762 03/29/33 1,600,000 49,271,158 1.8114
US06738ECA10 BACR 5.746 08/09/33 1,500,000 49,202,037 1.8088
US83368TBS69 SOCGEN 6.691 01/10/34 1,400,000 47,749,446 1.7554
US06738ECG89 BACR 6.224 05/09/34 1,400,000 47,307,616 1.7392
US456837BC65 INTNED 4.252 03/28/33 1,500,000 45,494,872 1.6726
US74977SDP48 RABOBK 3.758 04/06/33 1,500,000 44,069,410 1.6201
US539439AW91 LLOYDS 7.953 11/15/33 1,200,000 43,939,674 1.6154
US05964HAZ82 SANTAN 6.938 11/07/33 1,200,000 43,059,740 1.583
US06738ECH62 BACR 7.119 06/27/34 1,200,000 42,107,377 1.548
US09659X2T85 BNP 3.132 01/20/33 1,500,000 41,956,259 1.5425
USH42097EQ69 UBS 6.301 09/22/34 1,200,000 41,296,790 1.5182
US639057AH16 NWG 6.016 03/02/34 1,200,000 40,315,918 1.4822
USG84228GH56 STANLN 5.905 05/14/35 1,200,000 39,696,035 1.4594
US53944YAX13 LLOYDS 5.679 01/05/35 1,200,000 39,278,413 1.444
US456837BM48 INTNED 5.55 03/19/35 1,200,000 39,044,175 1.4354
US05584KAM09 BPCEGP 5.748 07/19/33 1,200,000 39,008,731 1.4341
US06738EBV65 BACR 2.894 11/24/32 1,300,000 35,901,319 1.3199
USH42097CT27 UBS 2.746 02/11/33 1,300,000 35,557,829 1.3072
US404280AJ87 HSBC 6.8 06/01/38 1,000,000 35,509,735 1.3055
USH42097DL81 UBS 4.988 08/05/33 1,100,000 34,906,547 1.2833
US53944YAU73 LLOYDS 4.976 08/11/33 1,100,000 34,615,900 1.2726
US404280DM89 HSBC 6 1/2 09/15/37 1,000,000 34,239,982 1.2588
US404280DX45 HSBC 6.547 06/20/34 1,000,000 34,116,699 1.2542
USG84228GC69 STANLN 6.097 01/11/35 1,000,000 33,566,099 1.234
US05964HBD61 SANTAN 6.35 03/14/34 1,000,000 33,505,099 1.2318
USF2R125Q730 ACAFP 6.251 01/10/35 1,000,000 33,316,642 1.2248
USE2428RAH87 CABKSM 6.037 06/15/35 1,000,000 33,185,654 1.22
US05946KAR23 BBVASM 6.033 03/13/35 1,000,000 33,081,634 1.2162
US83368TBX54 SOCGEN 6.066 01/19/35 1,000,000 32,871,989 1.2085
US22541LAE39 CS 7 1/8 07/15/32 838,000 30,438,099 1.119
XS2428496710 STANLN 3.603 01/12/33 1,000,000 28,278,405 1.0396
US05971KAL35 SANTAN 3.225 11/22/32 1,000,000 27,843,382 1.0236
US83368TBJ60 SOCGEN 3.337 01/21/33 1,000,000 27,798,757 1.022
US05578UAH77 BPCEGP 3.648 01/14/37 1,000,000 27,589,753 1.0143
XS2415308761 ABNANV 3.324 03/13/37 1,000,000 27,576,590 1.0138
USB5341FAC52 KBCBB 6.324 09/21/34 800,000 27,285,140 1.0031
USF11494CB90 BPCEGP 6.508 01/18/35 800,000 26,583,967 0.9773
USG0R4HJAF38 AIB 5.871 03/28/35 800,000 26,343,309 0.9685
US404280CY37 HSBC 2.871 11/22/32 900,000 24,839,445 0.9132
US06738ECL74 BACR 6.692 09/13/34 700,000 24,410,940 0.8974
US22535EAG26 ACAFP 5.514 07/05/33 700,000 23,202,316 0.853
US05946KAN19 BBVASM 7.883 11/15/34 600,000 21,676,846 0.7969
USE2428RAC90 CABKSM 6.84 09/13/34 600,000 20,962,767 0.7706
US404280EE54 HSBC 5.719 03/04/35 600,000 19,868,243 0.7304
USH42097EU71 UBS 5.699 02/08/35 600,000 19,824,902 0.7288
US639057AN83 NWG 5.778 03/01/35 600,000 19,804,290 0.728
US09659X2W15 BNP 5.738 02/20/35 600,000 19,703,352 0.7243
US22535EAK38 ACAFP 5.365 03/11/34 600,000 19,667,716 0.723
USG84228FV59 STANLN 6.296 07/06/34 500,000 16,981,940 0.6243
US456837BH52 INTNED 6.114 09/11/34 400,000 13,555,630 0.4983
債券合計 2,651,954,473 97.4954
項目 金額
現金 (EUR) 270,730
現金 (TWD) 26,801,671
現金 (USD) 2,954,646
富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 差異
成分債券檔數 63 72 -9
持債比重(%) 97.50 100.00 -2.50
平均到期殖利率(%) 5.40 5.48 -0.08
平均票息率(%) 5.99 6.07 -0.08
平均有效存續期間(年) 6.49 6.70 -0.21
平均到期日(年) 8.50 8.84 -0.34
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.9279 EUR 更新時間：20241108
    1 USD = 32.1050 TWD 更新時間：20241108

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