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006205 富邦上証

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5,095,757,324
基金在外流通單位數(單位)

150,272,000
基金每單位淨值(新台幣)

33.91

資料日期：2024/11/21

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCX4F	2024/11富時中國A50指數	639	279,803,249	5.4909
SFCZ4F	2024/12富時中國A50指數	180	78,811,955	1.5466
期貨合計			358,615,204	7.0375

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	54,616	379,593,076	7.4491
601318 CH	中國平安	935,019	233,408,072	4.5804
600036 CH	招商銀行	1,075,611	181,072,426	3.5533
600900 CH	長江電力	1,062,630	132,293,607	2.5961
600030 CH	中信証券	847,780	121,632,094	2.3869
601899 CH	紫金礦業	1,430,793	104,023,066	2.0413
601166 CH	興業銀行	1,263,698	103,665,225	2.0343
600276 CH	恒瑞醫藥	404,289	91,246,812	1.7906
601398 CH	工商銀行	3,044,376	83,968,715	1.6478
601328 CH	交通銀行	2,386,478	77,421,507	1.5193
600887 CH	伊利股份	553,139	72,577,417	1.4242
601288 CH	農業銀行	2,774,119	59,518,997	1.168
600309 CH	萬華化學	170,475	58,782,951	1.1535
601816 CH	京滬高鐵	2,223,600	56,195,503	1.1027
601088 CH	中國神華	298,782	55,341,994	1.086
600919 CH	江蘇銀行	1,275,454	51,871,689	1.0179
603259 CH	藥明康德	219,228	51,456,397	1.0097
601668 CH	中國建築	1,807,816	49,691,486	0.9751
601601 CH	中國太保	297,330	47,196,978	0.9262
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	80,800	46,721,524	0.9168
600000 CH	浦發銀行	1,063,243	46,473,713	0.912
600837 CH	海通證券	838,795	44,261,801	0.8686
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	526,595	44,091,728	0.8652
600690 CH	海爾智家	328,777	42,601,002	0.836
688256 CH	寒武紀	18,200	42,121,838	0.8266
600406 CH	國電南瑞	348,948	41,999,177	0.8241
600031 CH	三一重工	516,055	41,182,884	0.8081
601988 CH	中國銀行	1,830,887	40,855,730	0.8017
601766 CH	中國中車	1,101,600	40,471,991	0.7942
600050 CH	中國聯通	1,657,904	40,044,933	0.7858
600809 CH	山西汾酒	42,407	39,779,493	0.7806
601138 CH	工業富聯	359,700	37,898,437	0.7437
601985 CH	中國核電	820,366	37,380,332	0.7335
600660 CH	福耀玻璃	145,016	37,216,230	0.7303
601688 CH	HTSC	444,582	36,946,137	0.725
688012 CH	中微公司	37,800	36,818,609	0.7225
601225 CH	陝西煤業	336,843	36,450,081	0.7153
600028 CH	中國石油化工股份	1,277,450	36,362,706	0.7135
601857 CH	中國石油股份	984,778	35,928,928	0.705
603501 CH	韋爾股份	74,035	34,940,037	0.6856
601211 CH	國泰君安	391,444	34,890,762	0.6847
600016 CH	民生銀行	1,849,431	33,183,505	0.6511
600104 CH	上汽集團	402,417	33,083,879	0.6492
601169 CH	北京銀行	1,285,597	32,855,608	0.6447
600150 CH	中國船舶	194,400	31,762,967	0.6233
603288 CH	海天味業	150,994	30,622,794	0.6009
600436 CH	片仔廣	27,430	30,279,626	0.5942
600999 CH	招商證券	335,970	30,065,066	0.59
600438 CH	通威股份	244,607	29,863,953	0.586
601628 CH	中國人壽	144,661	28,888,702	0.5669
600089 CH	特變電工	457,494	28,740,240	0.564
600048 CH	保利發展	623,802	28,236,652	0.5541
600418 CH	江淮汽車	151,700	28,138,185	0.5521
688111 CH	金山辦公	19,947	28,099,024	0.5514
601888 CH	中國中免	88,313	27,803,105	0.5456
601390 CH	中國中鐵	892,482	26,779,581	0.5255
600905 CH	三峽能源	1,243,400	26,176,392	0.5136
601818 CH	中國光大銀行	1,613,109	26,045,774	0.5111
601600 CH	中國鋁業	718,180	25,610,325	0.5025
688008 CH	瀾起科技	82,672	25,131,229	0.4931
600585 CH	海螺水泥	208,483	24,229,299	0.4754
603986 CH	兆易創新	60,344	23,966,341	0.4703
600019 CH	寶鋼股份	768,940	23,411,989	0.4594
601006 CH	大秦鐵路	762,800	23,135,191	0.454
600958 CH	東方證券	454,268	23,011,071	0.4515
600111 CH	北方稀土	219,841	23,000,296	0.4513
601658 CH	郵儲銀行	965,000	23,001,621	0.4513
600584 CH	長電科技	124,351	22,966,079	0.4506
600893 CH	航發動力	115,818	22,038,816	0.4324
601939 CH	建設銀行	608,194	21,715,569	0.4261
603993 CH	洛陽鉬業	613,800	21,017,508	0.4124
601669 CH	中國電建	767,138	19,904,804	0.3906
600839 CH	四川長虹	320,800	19,358,230	0.3798
603799 CH	華友鈷業	122,854	18,722,742	0.3674
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	29,872	18,630,222	0.3656
600886 CH	國投電力	259,000	18,297,929	0.359
601360 CH	三六零	310,300	18,271,580	0.3585
600570 CH	恒生電子	131,495	18,116,356	0.3555
600547 CH	山東黃金	156,866	18,054,354	0.3543
601377 CH	興業證券	600,251	17,741,386	0.3481
600795 CH	國電電力	807,600	17,468,273	0.3428
600009 CH	上海機場	108,085	17,422,757	0.3419
601916 CH	浙商銀行	1,309,800	17,210,376	0.3377
600010 CH	包鋼股份	1,972,350	17,035,703	0.3343
601901 CH	方正證券	429,000	16,910,790	0.3318
601336 CH	新華保險	72,483	16,310,435	0.32
688036 CH	傳音控股	39,240	15,920,086	0.3124
600489 CH	中金黃金	252,500	15,009,517	0.2945
601111 CH	中國國航	421,651	14,922,323	0.2928
601058 CH	賽輪輪胎	228,400	14,882,202	0.292
601066 CH	中信建投証券	112,925	14,443,599	0.2834
600745 CH	聞泰科技	75,500	14,298,057	0.2805
601788 CH	光大證券	169,600	14,285,783	0.2803
600989 CH	寶豐能源	191,100	14,231,073	0.2792
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	238,100	14,099,958	0.2766
601689 CH	拓普集團	58,650	14,022,012	0.2751
688223 CH	晶科能源	347,600	13,686,435	0.2685
601881 CH	中國銀河	188,747	13,603,998	0.2669
600196 CH	復星醫藥	110,500	13,564,784	0.2661
605499 CH	東鵬飲料	13,490	13,329,843	0.2615
600426 CH	華魯恒升	129,100	13,308,255	0.2611
601633 CH	長城汽車	108,045	13,252,487	0.26
600011 CH	華能國際電力股份	398,331	12,896,896	0.253
601555 CH	東吳證券	345,200	12,722,053	0.2496
601878 CH	浙商證券	223,300	12,708,841	0.2494
601868 CH	中國能源建設	1,174,700	12,625,060	0.2477
601995 CH	中金公司	76,300	12,494,524	0.2451
688777 CH	中控技術股份有限公司	55,000	12,159,395	0.2386
600346 CH	恆力石化	183,300	12,149,093	0.2384
601117 CH	中國化學	318,400	12,120,558	0.2378
600988 CH	赤峰黃金	150,600	12,102,027	0.2374
600160 CH	巨化股份	122,300	11,950,739	0.2345
601100 CH	恒立液壓	46,597	11,875,697	0.233
603369 CH	今世緣	56,700	11,820,479	0.2319
600096 CH	雲天化	111,500	11,549,389	0.2266
601168 CH	西部礦業	144,800	11,428,801	0.2242
600460 CH	士蘭微	86,800	11,371,016	0.2231
603392 CH	萬泰生物	33,176	11,031,378	0.2164
600085 CH	同仁堂	59,600	10,968,543	0.2152
600188 CH	兗州煤業	155,375	10,864,398	0.2132
688169 CH	石頭科技	11,240	10,776,833	0.2114
600176 CH	中國巨石	217,560	10,575,802	0.2075
688072 CH	拓荊科技	12,000	10,492,498	0.2059
600600 CH	青島啤酒股份	32,051	10,374,377	0.2035
688599 CH	天合光能	94,800	10,344,014	0.2029
600588 CH	用友網路	178,200	10,061,745	0.1974
601607 CH	上海醫藥	96,754	9,607,568	0.1885
601618 CH	中國中冶	620,509	9,601,369	0.1884
605117 CH	德業股份	23,136	9,563,280	0.1876
603606 CH	寧波東方電纜股份有限公司	37,400	9,266,842	0.1818
600895 CH	張江高科	67,300	9,145,859	0.1794
601319 CH	中國人民保險集團	277,600	9,140,188	0.1793
600023 CH	浙能電力	349,400	9,040,517	0.1774
601872 CH	招商輪船	294,900	8,951,321	0.1756
600362 CH	江西銅業股份	90,100	8,935,912	0.1753
600298 CH	安琪酵母	54,999	8,868,980	0.174
603659 CH	璞泰來	92,934	8,436,094	0.1655
600332 CH	白雲山	63,691	8,285,812	0.1626
601998 CH	中信銀行	266,900	8,118,911	0.1593
601238 CH	廣汽集團	200,844	8,092,365	0.1588
603596 CH	伯特利	36,820	7,873,407	0.1545
600027 CH	華電國際	308,200	7,761,207	0.1523
601696 CH	中銀證券	144,900	7,617,587	0.1494
600875 CH	東方電氣	100,700	7,381,178	0.1448
600026 CH	中遠海能	126,000	7,229,858	0.1418
603605 CH	珀萊雅	17,200	7,154,692	0.1404
603345 CH	安井食品集團股份有限公司	17,747	6,982,289	0.137
603806 CH	福斯特	90,644	6,954,119	0.1364
600732 CH	上海愛旭新能源股份有限公司	95,300	6,448,838	0.1265
688180 CH	上海君實生物醫藥科技股份有限公	46,600	6,394,570	0.1254
600763 CH	通策醫療股份有限公司	27,221	6,257,760	0.1228
600132 CH	重慶啤酒	21,100	5,954,783	0.1168
601059 CH	信達證券股份有限公司	84,500	5,870,925	0.1152
603589 CH	口子窖	31,300	5,799,769	0.1138
600872 CH	中炬高新技術實業（集團）股份有限公司	56,900	5,713,597	0.1121
603939 CH	益豐藥房	52,700	5,584,754	0.1095
603087 CH	甘李藥業股份有限公司	26,100	5,477,742	0.1074
603000 CH	人民網	48,100	5,443,593	0.1068
603290 CH	斯達半導體股份有限公司	10,800	5,048,436	0.099
600754 CH	上海錦江國際酒店股份有限公司	41,500	5,010,730	0.0983
601136 CH	首創證券	47,500	4,980,260	0.0977
688363 CH	華熙生物	16,600	4,487,646	0.088
600779 CH	水井坊	17,000	4,229,217	0.0829
600129 CH	重慶太極實業（集團）股份有限公	33,900	3,929,598	0.0771
603688 CH	石英股份	23,450	3,209,996	0.0629
股票合計			4,736,888,546	92.9494

項目	金額
保證金 (USD)	118,272,421
現金 (CNH)	20,837,335
現金 (CNY)	154,518,683
現金 (TWD)	140,854,285
現金 (USD)	3,052,775
應付受益權單位買回款 (TWD)	203,077,978

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.24240 CNH 更新時間：20241121
1 USD = 7.23750 CNY 更新時間：20241121
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富邦投信董事會通過吸收合併日盛投信將強化富邦投信市場競爭力，發揮投信産業合併之價值與綜效

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富邦投信董事會通過吸收合併日盛投信
將強化富邦投信市場競爭力，發揮投信産業合併之價值與綜效