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00639 富邦深100

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    228,903,000

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    12.47

資料日期：2024/11/21

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCX4F 2024/11富時中國A50指數 297 130,049,402 4.5551
WOKFZ4F 2024/12富邦深100ETF期貨 400 49,760,000 1.7429
期貨合計 179,809,402 6.298
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300750 CH 寧德時代 237,220 286,358,273 10.03
000333 CH 美的集團 452,700 144,308,383 5.0546
300059 CH 東方財富 1,166,319 143,751,338 5.035
000858 CH 五 糧 液 169,800 114,230,319 4.001
002594 CH 比亞迪股份 79,300 102,056,750 3.5746
000651 CH 格力電器 411,900 78,421,894 2.7468
002475 CH 立訊精密 433,933 76,602,598 2.6831
300760 CH 邁瑞醫療 49,400 60,466,430 2.1179
000725 CH 京東方 2,963,300 58,271,952 2.041
002371 CH 北方華創 26,000 50,766,301 1.7781
300124 CH 匯川技術 181,030 49,593,836 1.737
300274 CH 陽光電源 132,960 49,186,754 1.7228
300308 CH 中際旭創 81,040 48,793,061 1.709
000568 CH 瀘州老窖 69,700 44,436,908 1.5564
002714 CH 牧原股份 232,554 44,328,423 1.5526
000063 CH 中興通訊 297,200 43,183,651 1.5125
000001 CH 平安銀行 790,600 41,232,793 1.4442
300498 CH 溫氏股份 505,060 40,908,918 1.4328
002352 CH 順豐控股 206,000 39,035,071 1.3672
002230 CH 科大訊飛 173,300 39,030,594 1.3671
000100 CH TCL 集團 1,696,250 36,714,486 1.2859
002142 CH 寧波銀行 319,444 35,505,383 1.2436
000792 CH 鹽湖股份 361,700 30,892,085 1.082
002027 CH 分眾傳媒 943,140 30,557,032 1.0703
000338 CH 濰柴動力 474,300 30,072,299 1.0533
300015 CH 愛爾眼科 402,503 27,186,439 0.9522
000625 CH 長安汽車 400,876 26,715,766 0.9357
300014 CH 億緯鋰能 117,600 26,464,683 0.9269
002241 CH 歌爾股份 227,900 25,443,310 0.8911
000425 CH 徐工機械 715,200 24,748,926 0.8668
300033 CH 同花順 18,600 24,540,275 0.8595
000002 CH 萬科企業 572,900 22,376,959 0.7837
002304 CH 洋河股份 55,900 21,924,593 0.7679
002463 CH 滬電股份 125,000 21,622,002 0.7573
002050 CH 三花智控 192,800 21,342,469 0.7475
000166 CH 申萬宏源 824,500 20,480,108 0.7173
000776 CH 廣發証券 264,600 20,015,206 0.701
002460 CH 贛鋒鋰業 102,940 19,821,156 0.6942
300408 CH 三環集團 117,400 19,261,375 0.6746
000538 CH 雲南白藥 71,620 19,185,482 0.6719
000938 CH 紫光股份 162,172 18,959,092 0.664
002049 CH 紫光國微 60,940 18,518,325 0.6486
002466 CH 天齊鋰業 96,100 17,946,261 0.6285
300433 CH 藍思科技 181,095 17,178,276 0.6016
001979 CH 招商蛇口 320,263 15,708,539 0.5502
002311 CH 海大集團 72,800 15,439,432 0.5407
300418 CH 昆侖萬維 77,700 15,338,792 0.5372
002252 CH 上海萊士 432,200 14,994,833 0.5252
002001 CH 新 和 成 144,044 14,493,374 0.5076
300347 CH 泰格醫藥 49,600 14,485,347 0.5073
000661 CH 長春高新 28,300 14,391,492 0.504
300122 CH 智飛生物 105,750 14,166,472 0.4962
002920 CH 德賽西威 23,400 13,994,048 0.4901
002736 CH 國信證券 255,800 13,628,710 0.4773
300782 CH 卓勝微 31,432 13,472,231 0.4718
002236 CH 大華股份 175,200 13,394,608 0.4691
000157 CH 中聯重科 418,400 13,348,744 0.4675
002129 CH 中環股份 274,175 13,299,923 0.4658
002648 CH 衛星石化 161,800 13,243,834 0.4638
002459 CH 晶澳科技 168,112 12,905,661 0.452
002601 CH 龍佰集團股份有限公司 145,300 12,416,325 0.4348
002493 CH 榮盛石化 278,400 12,389,907 0.4339
300896 CH 愛美客 12,780 12,289,604 0.4304
002709 CH 天賜材料 111,800 12,275,357 0.4299
000596 CH 古井貢酒 13,400 11,728,683 0.4108
000963 CH 華東醫藥 71,000 11,687,041 0.4093
300661 CH 聖邦股份 28,460 11,483,773 0.4022
000786 CH 北新建材 85,400 11,305,845 0.396
000895 CH 雙匯發展 99,600 11,186,815 0.3918
002271 CH 東方雨虹 177,298 11,073,778 0.3878
300759 CH 康龍化成 86,400 11,033,890 0.3864
002180 CH 納思達 87,700 10,967,071 0.3841
300450 CH 先導智能 91,300 10,665,420 0.3735
002555 CH 三七互娛 137,100 10,222,626 0.358
000999 CH 華潤三九 45,200 9,655,176 0.3381
301269 CH 華大九天 16,500 9,536,450 0.334
000301 CH 東方盛虹 231,900 9,391,734 0.3289
300316 CH 晶盛機電 57,100 9,219,154 0.3229
000983 CH 山西焦煤 234,800 9,023,157 0.316
000876 CH 新 希 望 198,800 8,766,878 0.307
002938 CH 鵬鼎控股 59,700 8,634,213 0.3024
300832 CH 新產業 30,100 8,583,268 0.3006
002916 CH 深南電路 17,800 8,237,294 0.2885
000617 CH 中油資本 233,620 8,199,874 0.2872
300999 CH 金龍魚 52,500 8,145,712 0.2853
002812 CH 恩捷股份 45,400 8,114,609 0.2842
002821 CH 凱萊英 20,340 8,100,218 0.2837
001965 CH 招商公路 141,300 7,458,348 0.2612
300628 CH 億聯網路 42,480 7,401,544 0.2592
300413 CH 芒果超媒 57,810 7,361,934 0.2578
002603 CH 以嶺藥業 73,000 5,758,472 0.2016
300979 CH 華利集團 14,200 4,412,832 0.1545
000708 CH 中信特鋼 78,900 4,352,813 0.1524
000877 CH 天山股份 130,000 3,679,565 0.1288
001289 CH 龍源電力 13,000 1,038,936 0.0363
股票合計 2,674,540,591 93.6744
項目 金額
保證金 (TWD) 35,705,256
保證金 (USD) 49,127,782
現金 (CNY) 56,671,788
現金 (TWD) 307,488,666
現金 (USD) 88,086,012
應付受益權單位買回款 (TWD) 356,509,925
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.23750 CNY 更新時間：20241121
    1 USD = 32.5680 TWD 更新時間：20241121

  • 富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。
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