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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    321,244,132

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    51,758,000

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    6.21

資料日期：2024/11/21

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIZ4F 2024/12東證指數期貨 -52 293,781,119 91.451
JTMZ4F 2024/12迷你東證指數期貨 -49 27,683,221 8.6175
期貨合計 321,464,340 100.0685
項目 金額
保證金 (JPY) 83,469,256
保證金 (TWD) 40,003,339
附買回債券 140,415,022
遠匯 (TWD/JPY) 115,060,200
現金 (JPY) 23,227,689
現金 (TWD) 25,050,073
附買回債券
代號 名稱 金額
B87401 P09中鴻1 60,415,022
B903X6 P08台電4A 14,810,000
B903XP P09台電5B 65,190,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 154.780 JPY 更新時間：20241121
    1 USD = 32.5680 TWD 更新時間：20241121

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