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00846B 富邦歐洲銀行債

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    74,350,000

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    36.2690

資料日期：2024/11/21

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US404280DV88 HSBC 6.254 03/09/34 3,200,000 109,468,083 4.0594
USH3698DDS02 UBS 6.537 08/12/33 3,000,000 104,341,032 3.8693
USH3698DDW14 UBS 9.016 11/15/33 2,500,000 99,485,470 3.6892
US404280DH94 HSBC 5.402 08/11/33 3,000,000 97,497,845 3.6155
US404280DS59 HSBC 8.113 11/03/33 2,400,000 89,096,669 3.304
USH42097DT18 UBS 5.959 01/12/34 2,600,000 87,337,345 3.2387
US06738ECE32 BACR 7.437 11/02/33 2,300,000 83,644,981 3.1018
US404280AG49 HSBC 6 1/2 05/02/36 2,000,000 69,621,265 2.5818
US05581LAG41 BNP 5.894 12/05/34 1,800,000 60,828,361 2.2557
US404280EC98 HSBC 7.399 11/13/34 1,600,000 57,398,364 2.1285
USF11494BZ77 BPCEGP 7.003 10/19/34 1,600,000 56,427,577 2.0925
US05964HAV78 SANTAN 6.921 08/08/33 1,600,000 55,492,745 2.0578
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 1,500,000 51,737,687 1.9186
US404280DC08 HSBC 4.762 03/29/33 1,600,000 49,327,753 1.8292
US06738ECA10 BACR 5.746 08/09/33 1,500,000 49,301,439 1.8282
US83368TBS69 SOCGEN 6.691 01/10/34 1,400,000 47,808,391 1.7729
US06738ECG89 BACR 6.224 05/09/34 1,400,000 47,397,578 1.7576
US456837BC65 INTNED 4.252 03/28/33 1,500,000 45,641,447 1.6925
US74977SDP48 RABOBK 3.758 04/06/33 1,500,000 44,251,118 1.6409
US539439AW91 LLOYDS 7.953 11/15/33 1,200,000 44,043,791 1.6333
US05964HAZ82 SANTAN 6.938 11/07/33 1,200,000 43,196,501 1.6018
US09659X2T85 BNP 3.132 01/20/33 1,500,000 42,164,162 1.5636
US06738ECH62 BACR 7.119 06/27/34 1,200,000 42,131,137 1.5623
USH42097EQ69 UBS 6.301 09/22/34 1,200,000 41,295,182 1.5313
US639057AH16 NWG 6.016 03/02/34 1,200,000 40,438,904 1.4996
USG84228GH56 STANLN 5.905 05/14/35 1,200,000 39,726,837 1.4732
US53944YAX13 LLOYDS 5.679 01/05/35 1,200,000 39,282,870 1.4567
US456837BM48 INTNED 5.55 03/19/35 1,200,000 39,157,418 1.4521
US05584KAM09 BPCEGP 5.748 07/19/33 1,200,000 39,097,624 1.4498
US06738EBV65 BACR 2.894 11/24/32 1,300,000 35,975,362 1.3341
USH42097CT27 UBS 2.746 02/11/33 1,300,000 35,647,239 1.3219
US404280AJ87 HSBC 6.8 06/01/38 1,000,000 35,518,661 1.3171
USH42097DL81 UBS 4.988 08/05/33 1,100,000 35,023,399 1.2987
US53944YAU73 LLOYDS 4.976 08/11/33 1,100,000 34,740,742 1.2883
US404280DX45 HSBC 6.547 06/20/34 1,000,000 34,022,162 1.2616
US404280DM89 HSBC 6 1/2 09/15/37 1,000,000 33,953,117 1.2591
USG84228GC69 STANLN 6.097 01/11/35 1,000,000 33,622,552 1.2468
US05964HBD61 SANTAN 6.35 03/14/34 1,000,000 33,476,321 1.2414
USF2R125Q730 ACAFP 6.251 01/10/35 1,000,000 33,295,569 1.2347
USE2428RAH87 CABKSM 6.037 06/15/35 1,000,000 33,181,581 1.2304
US05946KAR23 BBVASM 6.033 03/13/35 1,000,000 32,925,922 1.221
US83368TBX54 SOCGEN 6.066 01/19/35 1,000,000 32,844,177 1.2179
US22541LAE39 CS 7 1/8 07/15/32 838,000 30,579,304 1.1339
XS2428496710 STANLN 3.603 01/12/33 1,000,000 28,593,401 1.0603
US83368TBJ60 SOCGEN 3.337 01/21/33 1,000,000 27,920,546 1.0353
US05971KAL35 SANTAN 3.225 11/22/32 1,000,000 27,909,147 1.0349
XS2415308761 ABNANV 3.324 03/13/37 1,000,000 27,671,401 1.0261
US05578UAH77 BPCEGP 3.648 01/14/37 1,000,000 27,640,788 1.025
USB5341FAC52 KBCBB 6.324 09/21/34 800,000 27,291,463 1.012
USF11494CB90 BPCEGP 6.508 01/18/35 800,000 26,631,505 0.9875
USG0R4HJAF38 AIB 5.871 03/28/35 800,000 26,341,519 0.9768
US404280CY37 HSBC 2.871 11/22/32 900,000 24,903,088 0.9234
US06738ECL74 BACR 6.692 09/13/34 700,000 24,445,410 0.9065
US22535EAG26 ACAFP 5.514 07/05/33 700,000 23,304,847 0.8642
US05946KAN19 BBVASM 7.883 11/15/34 600,000 21,729,956 0.8058
USE2428RAC90 CABKSM 6.84 09/13/34 600,000 20,978,222 0.7779
US404280EE54 HSBC 5.719 03/04/35 600,000 19,871,626 0.7369
USH42097EU71 UBS 5.699 02/08/35 600,000 19,871,234 0.7368
US639057AN83 NWG 5.778 03/01/35 600,000 19,839,969 0.7357
US09659X2W15 BNP 5.738 02/20/35 600,000 19,762,588 0.7328
US22535EAK38 ACAFP 5.365 03/11/34 600,000 19,703,575 0.7306
USG84228FV59 STANLN 6.296 07/06/34 500,000 17,035,832 0.6317
US456837BH52 INTNED 6.114 09/11/34 400,000 13,595,056 0.5041
債券合計 2,656,486,857 98.509
項目 金額
現金 (EUR) 268,723
現金 (TWD) 26,349,116
現金 (USD) 14,404,817
富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 差異
成分債券檔數 63 72 -9
持債比重(%) 98.51 100.00 -1.49
平均到期殖利率(%) 5.63 5.68 -0.05
平均票息率(%) 6.03 6.06 -0.03
平均有效存續期間(年) 6.51 6.70 -0.19
平均到期日(年) 8.54 8.86 -0.32
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.9483 EUR 更新時間：20241121
    1 USD = 32.5680 TWD 更新時間：20241121

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