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    14.82

資料日期：2024/11/21

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQZ4F 2024/12小型那斯達克100指數 2 27,135,006 1.325
期貨合計 27,135,006 1.325
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 37,179 177,594,735 8.6723
AMZN US Amazon.com Inc 25,883 167,225,918 8.166
META US META PLATFORMS INC 8,735 160,188,677 7.8223
MSFT US Microsoft Corp 10,614 142,719,561 6.9693
AAPL US APPLE INC 18,653 138,823,821 6.779
GOOGL US Alphabet Inc-CL A 25,069 136,861,043 6.6832
ADBE US ADOBE INC 7,602 124,890,231 6.0986
INTC US INTEL CORP 136,763 108,858,140 5.3157
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 23,957 107,274,039 5.2384
AI US C3.AI INC 89,254 101,709,782 4.9667
QCOM US QUALCOMM Inc 19,212 97,270,765 4.7499
RBLX US ROBLOX CORP 41,169 66,168,085 3.2311
HIMX US HIMAX TECHNOLOGIES INC 325,107 55,481,564 2.7092
4958 臻鼎-KY 418,000 49,324,000 2.4086
EXPI US EXP WORLD HOLDINGS INC 100,700 43,454,668 2.1219
EA US ELECTRONIC ARTS INC 7,851 42,948,479 2.0972
PTC US PTC INC 6,580 41,305,832 2.017
SOUN US SOUNDHOUND AI INC 170,730 38,811,136 1.8952
FUBO US FUBOTV INC 778,299 38,781,892 1.8938
CEVA US CEVA INC 35,729 33,361,045 1.629
2498 宏達電 672,000 28,929,600 1.4126
AMBA US AMBARELLA INC 13,208 26,368,694 1.2876
OLED US UNIVERSAL DISPLAY CORP 3,412 18,564,044 0.9065
CRUS US CIRRUS LOGIC INC 4,953 16,542,269 0.8077
MVIS US MICROVISION INC 483,734 15,265,867 0.7454
SNAP US SNAP INC 40,650 14,072,942 0.6872
STMPA FP STMICROELECTRONICS NV 12,270 9,723,530 0.4748
IMMR US IMMERSION CORP 29,699 8,376,273 0.409
U US UNITY SOFTWARE INC 8,520 6,232,186 0.3043
2382 HK 舜宇光學科技 13,800 3,286,010 0.1604
股票合計 2,020,414,828 98.6599
項目 金額
保證金 (TWD) 500,423
保證金 (USD) 9,225,307
現金 (KRW) 18
現金 (TWD) 112,583,991
現金 (USD) 10,335,092
應付受益權單位買回款 (TWD) 104,406,929
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.9483 EUR 更新時間：20241121
    1 USD = 7.78240 HKD 更新時間：20241121
    1 USD = 1397.58 KRW 更新時間：20241121
    1 USD = 32.5680 TWD 更新時間：20241121

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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