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00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

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    1,006,965,757

  • 基金在外流通單位數(單位)

    19,419,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    51.85

資料日期：2024/11/22

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIZ4F 2024/12東證指數期貨 322 1,826,576,843 181.3941
JTMZ4F 2024/12迷你東證指數期貨 232 131,604,296 13.0693
期貨合計 1,958,181,139 194.4634
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 52,192,000 5.183
基金合計 52,192,000 5.183
項目 金額
保證金 (JPY) 660,511,251
保證金 (TWD) 56,823
附買回債券 200,814,267
遠匯 (TWD/JPY) 630,670,300
現金 (JPY) 111,413
現金 (TWD) 85,989,276
附買回債券
代號 名稱 金額
A94103 94央債甲三 10,812,496
B618C4 P09台積6B 22,110,000
B87401 P09中鴻1 91,001,771
B903XP P09台電5B 76,890,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 154.900 JPY 更新時間：20241122
    1 USD = 32.5620 TWD 更新時間：20241122

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    • 海外 ETF
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