基金資產

選擇其他 ETF

00666R 富邦恒生國企反1

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    115,892,049

  • 基金在外流通單位數(單位)

    9,124,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    12.70

資料日期:2024/11/21

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIX4F 2024/11H股指數期貨 -78 114,702,770 98.9738
期貨合計 114,702,770 98.9738
項目 金額
保證金 (HKD) 55,442,054
保證金 (TWD) 2,022,939
附買回債券 44,824,286
現金 (HKD) 5,748
現金 (TWD) 13,700,017
附買回債券
代號 名稱 金額
A01201 101央債乙1 2,113,112
A05111 105央債甲11 25,415,571
HB1202 112高市債2 17,295,603
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.78240 HKD 更新時間:20241121
    1 USD = 32.5680 TWD 更新時間:20241121

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF