基金資產

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00676R 富邦臺灣加權反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,148,956,836

  • 基金在外流通單位數(單位)

    544,511,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    2.11

資料日期:2024/11/21

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXZ4F 2024/12台股指數期貨 -253 1,142,295,000 99.4201
期貨合計 1,142,295,000 99.4201
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 11,312,154.8 184,437,897 16.0526
基金合計 184,437,897 16.0526
項目 金額
保證金 (TWD) 271,571,453
附買回債券 559,784,019
現金 (TWD) 132,874,737
附買回債券
代號 名稱 金額
A01201 101央債乙1 18,856,533
A05104 105央債甲4 1,152,344
A08109 108央債甲9 20,067,516
A12101 112央債甲1 121,313,164
B618C1 P09台積5B 79,032,084
B85702 P11隆大1 40,273,538
B86003 P09力麒1 60,410,307
B87105 P09日勝2 15,490,402
B903X6 P08台電4A 22,802,923
B95136 P12中租1B 50,197,022
B99904 P10合迪2 30,188,186
B9A102 P12台金1 100,000,000
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