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00785B 富邦金融投等債

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    34,052,785,298

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    936,466,000

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    36.3631

資料日期：2024/11/21

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US38141GFD16 GS 6 3/4 10/01/37 39,637,000 1,404,522,642 4.1245
US95000U2M49 WFC 5.013 04/04/51 40,090,000 1,202,687,473 3.5318
US59022CAJ27 MERRILL LYNCH & CO 6.110 01/29/37 35,032,000 1,200,900,455 3.5265
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 34,230,000 1,197,699,364 3.5171
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 36,013,000 1,191,144,720 3.4979
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 29,186,000 1,029,993,926 3.0246
US38141GGM06 GS 6 1/4 02/01/41 29,009,000 1,018,192,256 2.99
US172967EW71 C 8 1/8 07/15/39 23,747,000 971,164,174 2.8519
US929903AM44 WFC 5 1/2 08/01/35 27,516,000 907,351,813 2.6645
US46625HHF01 JPM 6.4 05/15/38 24,486,000 885,826,596 2.6013
US59023VAA89 BAC 7 3/4 05/14/38 20,996,000 814,977,484 2.3932
US617482V925 MS 6 3/8 07/24/42 22,116,000 802,082,596 2.3554
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 23,913,000 783,167,644 2.2998
US949746RF01 WFC 5.606 01/15/44 23,862,000 759,185,737 2.2294
US94974BFP04 WFC 5 3/8 11/02/43 24,016,000 747,558,457 2.1952
US38143YAC75 GS 6.45 05/01/36 20,603,000 723,705,437 2.1252
US172967DR95 C 6 1/8 08/25/36 20,314,000 685,727,638 2.0137
US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 21,105,000 657,200,572 1.9299
US902613AY48 UBS 4 7/8 05/15/45 21,800,000 647,361,952 1.901
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 18,775,000 627,221,633 1.8419
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 17,767,000 612,931,391 1.7999
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 23,360,000 611,734,801 1.7964
US92976GAJ04 WFC 6.6 01/15/38 16,130,000 580,475,380 1.7046
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 17,112,000 566,187,035 1.6626
US172967FX46 C 5 7/8 01/30/42 14,812,000 504,056,851 1.4802
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 19,119,000 498,239,927 1.4631
US06738EAJ47 BACR 5 1/4 08/17/45 15,824,000 493,649,236 1.4496
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 20,890,000 481,364,866 1.4135
US06050TJZ66 BAC 6 10/15/36 13,697,000 469,039,373 1.3773
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 16,219,000 464,231,774 1.3632
US21685WCJ45 RABOBK 5 1/4 05/24/41 13,380,000 433,515,676 1.273
US38141EC311 GS 4.8 07/08/44 13,892,000 411,471,222 1.2083
US94980VAG32 WFC 5.95 08/26/36 11,717,000 398,763,591 1.171
US46625HLL23 JPM 4.95 06/01/45 13,060,000 397,550,744 1.1674
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 12,842,000 392,729,905 1.1532
US06051GHU67 BAC 4.078 04/23/40 13,711,000 386,515,961 1.135
US61744YAR99 MS 4.457 04/22/39 12,752,000 378,934,537 1.1127
US92976GAG64 WFC 5.85 02/01/37 10,877,000 365,372,424 1.0729
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 12,694,000 347,788,054 1.0213
US06051GGM50 BAC 4.244 04/24/38 11,109,000 325,524,054 0.9559
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 12,328,000 319,941,953 0.9395
US06738EBW49 BACR 3.33 11/24/42 13,220,000 316,496,541 0.9294
US06738EAV74 BACR 4.95 01/10/47 7,887,000 233,620,209 0.686
US539439AN92 LLOYDS 5.3 12/01/45 7,546,000 229,287,418 0.6733
US38148LAF31 GS 5.15 05/22/45 7,166,000 219,778,434 0.6454
US316773CH12 FITB 8 1/4 03/01/38 5,494,000 215,301,196 0.6322
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 7,513,000 210,381,221 0.6178
US38141GXA74 GS 4.411 04/23/39 7,003,000 204,242,283 0.5997
US06051GJE08 BAC 2.676 06/19/41 8,750,000 201,884,147 0.5928
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 7,496,000 198,057,566 0.5816
US606822BB97 MUFG 4.286 07/26/38 6,517,000 194,682,328 0.5717
US4042Q1AD94 HSBC 7 01/15/39 5,141,000 189,955,052 0.5578
US61744YAL20 MS 3.971 07/22/38 6,260,000 176,544,106 0.5184
US53944YAE32 LLOYDS 4.344 01/09/48 6,711,000 176,223,659 0.5175
US21684AAB26 RABOBK 5 3/4 12/01/43 5,106,000 169,448,434 0.4976
US38141GVS01 GS 4 3/4 10/21/45 5,546,000 163,676,160 0.4806
US172967MM08 C 5.316 03/26/41 5,022,000 159,804,510 0.4692
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 5,364,000 148,625,054 0.4364
US21684AAD81 RABOBK 5 1/4 08/04/45 4,696,000 148,605,027 0.4363
US95000U2Q52 WFC 3.068 04/30/41 6,080,000 146,767,561 0.431
US961214EY50 WSTP 3.133 11/18/41 6,150,000 145,933,625 0.4285
US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 5,061,000 142,418,465 0.4182
US172967HA25 C 6.675 09/13/43 3,209,000 117,374,935 0.3446
US46625HJM34 JPM 5 5/8 08/16/43 2,997,000 100,130,395 0.294
US38148YAA64 GS 4.017 10/31/38 3,291,000 92,314,172 0.271
US75913MAA71 RF 6.45 06/26/37 2,606,000 86,958,367 0.2553
US94974BGU89 WFC 4 3/4 12/07/46 2,772,000 78,395,138 0.2302
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 2,950,000 73,318,173 0.2153
US606822BE37 WFT 9 7/8 02/15/24 2,369,000 70,408,825 0.2067
US172967HS33 C 5.3 05/06/44 2,197,000 69,223,597 0.2032
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 3,000,000 62,066,466 0.1822
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 2,227,000 61,465,372 0.1805
US06051GFQ73 BAC 4 3/4 04/21/45 1,953,000 57,472,481 0.1687
US38141GZN77 GS 3.436 02/24/43 2,210,000 55,084,121 0.1617
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 2,195,000 48,643,881 0.1428
US172967LU33 C 3.878 01/24/39 1,706,000 47,097,400 0.1383
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 1,491,000 41,764,529 0.1226
US172967JU60 C 4.65 07/30/45 1,397,000 40,352,184 0.1184
US06051GFG91 BAC 4 7/8 04/01/44 1,308,000 39,879,853 0.1171
US46647PAJ57 JPM 3.882 07/24/38 1,362,000 38,351,152 0.1126
US86562MCF59 SUMIBK 2.296 01/12/41 1,660,000 36,638,954 0.1075
US94974BGT17 WFC 4.4 06/14/46 1,261,000 34,071,861 0.1
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 1,100,000 31,040,040 0.0911
US94974BGE48 WFC 4.65 11/04/44 1,074,000 30,152,463 0.0885
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 1,103,000 29,984,155 0.088
US61772BAC72 MS 3.217 04/22/42 1,200,000 29,626,198 0.087
US172967NF48 C 2.904 11/03/42 1,250,000 29,066,940 0.0853
US38141GYK48 GS 2.908 07/21/42 1,250,000 29,070,197 0.0853
US94974BGQ77 WFC 4.9 11/17/45 979,000 28,342,708 0.0832
US404280DL07 HSBC 6 1/2 05/02/36 800,000 27,121,067 0.0796
US172967KR13 C 4 3/4 05/18/46 877,000 25,206,656 0.074
US404280AQ21 HSBC 5 1/4 03/14/44 772,000 23,557,010 0.0691
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 950,000 23,302,160 0.0684
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 950,000 19,719,045 0.0579
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 638,000 16,488,271 0.0484
US06051GKB40 BAC 2.972 07/21/52 750,000 16,069,132 0.0471
US38141GYC22 GS 3.21 04/22/42 600,000 14,640,944 0.0429
US46647PBV76 JPM 2.525 11/19/41 610,000 13,753,961 0.0403
US46647PBM77 JPM 3.109 04/22/41 541,000 13,410,040 0.0393
US86562MCK45 SUMIBK 2.93 09/17/41 500,000 11,869,571 0.0348
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 150,000 3,553,006 0.0104
US94974BGK08 WFC 3.9 05/01/45 126,000 3,299,925 0.0096
債券合計 33,359,709,665 97.9597
項目 金額
附買回債券 100,000,000
現金 (EUR) 667
現金 (TWD) 38,496,095
現金 (USD) 128,775,450
附買回債券
代號 名稱 金額
A11107 111央債甲7 100,000,000
富邦多元收益ⅡETF傘型之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF證券投資信託基金 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 差異
成分債券檔數 102 118 -16
持債比重(%) 97.96 100.00 -2.04
平均到期殖利率(%) 5.49 5.58 -0.09
平均票息率(%) 5.48 4.72 0.76
平均有效存續期間(年) 10.77 11.67 -0.90
平均到期日(年) 17.28 18.79 -1.51
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.9483 EUR 更新時間：20241121
    1 USD = 32.5680 TWD 更新時間：20241121

  • 富邦金融投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時， 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

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    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金