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00920 富邦ESG綠色電力

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    163,154,995

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    12,280,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    13.29

資料日期：2024/11/21

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
6762 JP TDK Corp 38,100 15,087,624 9.2474
2308 台達電 38,000 14,478,000 8.8737
IBE SQ Iberdrola SA 29,112 13,322,231 8.1653
FSLR US FIRST SOLAR INC 1,991 11,798,164 7.2312
VWS DC VESTAS WIND SYSTEM 19,903 9,096,238 5.5752
TRN IM TERNA SPA 32,329 8,609,060 5.2766
RWE GY RWE AG 7,090 7,492,235 4.592
006400 KS SAMSUNG SDI CO LTD 1,065 6,564,272 4.0233
ORSTED DC ORSTED A/S 3,713 6,549,470 4.0142
373220 KS LG ENERGY SOLUTION LTD 670 6,253,003 3.8325
VER AV VERBUND AG 2,350 6,101,370 3.7396
RED SQ REDEIA CORP SA 9,328 5,343,456 3.275
051910 KS LG CHEM LTD 773 5,304,887 3.2514
ENPH US ENPHASE ENERGY INC 2,150 4,451,247 2.7282
EDP PL EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 37,191 4,403,954 2.6992
BEPC US BROOKFIELD RENEWABLE CORP 3,541 3,663,821 2.2456
3017 奇鋐 5,000 3,250,000 1.9919
NXT US NEXTRACKER INC 2,565 3,124,281 1.9149
ORA US ORMAT TECHNOLOGIES INC 1,188 3,098,358 1.899
AEIS US ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 731 2,679,025 1.642
ELE SQ Endesa 3,894 2,650,558 1.6245
9502 JP Chubu Electric Power Co Inc 6,000 2,071,113 1.2694
ENS US ENERSYS 652 2,018,111 1.2369
NPI CN NORTHLAND POWER INC 4,195 1,942,393 1.1905
NEOEN FP NEOEN SA 1,413 1,914,859 1.1736
TXNM US TXNM ENERGY INC 1,170 1,846,929 1.132
ELI BB ELIA GROUP SA/NV 553 1,601,946 0.9818
EDPR PL EDP RENOVAVEIS SA 3,823 1,382,517 0.8473
RUN US SUNRUN INC 3,528 1,174,277 0.7197
TA CN TRANSALTA CORP 3,104 1,101,443 0.675
BKW SE BKW AG 162 886,107 0.5431
ENLT IT ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD 1,433 737,748 0.4521
009830 KS HANWHA SOLUTIONS CORP 1,744 683,977 0.4192
SEDG US SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 1,120 391,389 0.2398
PGE PW PGE SA 7,058 390,929 0.2396
股票合計 161,464,992 98.9627
項目 金額
現金 (TWD) 6,987,518
現金 (USD) 1,675,492
應付受益權單位買回款 (TWD) 6,664,491
特別注意事項
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    1 USD = 1.39690 CAD 更新時間：20241121
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    1 USD = 0.9483 EUR 更新時間：20241121
    1 USD = 3.73740 ILS 更新時間：20241121
    1 USD = 154.780 JPY 更新時間：20241121
    1 USD = 1397.58 KRW 更新時間：20241121
    1 USD = 4.11010 PLN 更新時間：20241121
    1 USD = 32.5680 TWD 更新時間：20241121

  • 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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