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00633L 富邦上証正2

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    11,177,347,926

  • 基金在外流通單位數(單位)

    290,958,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    38.42

資料日期：2024/11/22

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCX4F 2024/11富時中國A50指數 51,303 21,812,087,843 195.1454
WOAFZ4F 2024/12富邦上証ETF期貨 640 209,280,000 1.8723
期貨合計 22,021,367,843 197.0177
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 118,137,389.3 1,926,241,946 17.2334
006205 富邦上証 10,988,000 363,263,280 3.2499
基金合計 2,289,505,226 20.4833
項目 金額
保證金 (TWD) 475,428,144
保證金 (USD) 5,992,350,544
附買回債券 1,002,670,609
現金 (CNH) 5,015
現金 (TWD) 1,376,468,194
現金 (USD) 209,774,797
應付受益權單位買回款 (TWD) 162,760,664
附買回債券
代號 名稱 金額
B84305 P08中鼎1 100,667,654
B84306 P09中鼎1 372,002,955
B86906 P11和潤1 170,000,000
B903YE P11台電4B 160,000,000
B98413 P12奇美1 200,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.25530 CNH 更新時間：20241122
    1 USD = 32.5620 TWD 更新時間：20241122

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    • 海外 ETF
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